台蠟
1742 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.50
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台蠟 (1742)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -8,612 | 10,013 | -73,456 | 1,401 | -72,055 |
| 2025Q4 | -18,051 | 23,333 | -2,699 | 5,282 | 2,583 |
| 2025Q3 | -8,230 | -18,904 | -2,678 | -27,134 | -29,812 |
| 2025Q2 | 281,654 | -8,767 | -254,921 | 272,887 | 17,966 |
| 2025Q1 | 208,020 | 25 | -47,756 | 208,045 | 160,289 |
| 2024Q4 | 14,695 | -3,557 | -37,987 | 11,138 | -26,849 |
| 2024Q3 | 84,330 | 1,053,928 | -1,207,905 | 1,138,258 | -69,647 |
| 2024Q2 | 368,956 | 677,817 | -906,861 | 1,046,773 | 139,912 |
| 2024Q1 | -98,972 | -97,101 | 132,154 | -196,073 | -63,919 |
| 2023Q4 | 222,181 | -262,327 | 58,242 | -40,146 | 18,096 |
| 2023Q3 | -135 | -554,508 | 492,807 | -554,643 | -61,836 |
| 2023Q2 | 303,103 | -608,250 | 407,669 | -305,147 | 102,522 |
| 2023Q1 | -169,609 | -60,063 | 152,148 | -229,672 | -77,524 |
| 2022Q4 | -421,935 | 1,392 | 301,578 | -420,543 | -118,965 |
| 2022Q3 | -222,088 | -30,670 | 284,591 | -252,758 | 31,833 |
| 2022Q2 | -163,526 | 378,819 | -52,479 | 215,293 | 162,814 |
| 2022Q1 | 109,421 | -13,482 | -136,941 | 95,939 | -41,002 |
| 2021Q4 | -282,386 | 83,908 | 194,094 | -198,478 | -4,384 |
| 2021Q3 | -44,775 | -5,916 | 13,408 | -50,691 | -37,283 |
| 2021Q2 | -89,229 | -8,960 | 65,508 | -98,189 | -32,681 |
| 2021Q1 | -106,236 | -177,634 | 117,598 | -283,870 | -166,272 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
