臺鹽
1737 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.80
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臺鹽 (1737)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 165,922 | -42,593 | 28,965 | 123,329 | 152,294 |
| 2025Q4 | 155,729 | -105,059 | 4,180 | 50,670 | 54,850 |
| 2025Q3 | 116,467 | -153,596 | -281,650 | -37,129 | -318,779 |
| 2025Q2 | 202,007 | 11,060 | -16,554 | 213,067 | 196,513 |
| 2025Q1 | -42,155 | -23,834 | -68,772 | -65,989 | -134,761 |
| 2024Q4 | 270,776 | 17,337 | -21,046 | 288,113 | 267,067 |
| 2024Q3 | 191,540 | -128,255 | -262,794 | 63,285 | -199,509 |
| 2024Q2 | 138,190 | -151,938 | -11,611 | -13,748 | -25,359 |
| 2024Q1 | 59,610 | -24,907 | 28,926 | 34,703 | 63,629 |
| 2023Q4 | 141,440 | -58,817 | 18,185 | 82,623 | 100,808 |
| 2023Q3 | 143,140 | -133,576 | -243,071 | 9,564 | -233,507 |
| 2023Q2 | 98,282 | -96,843 | 39,660 | 1,439 | 41,099 |
| 2023Q1 | 71,677 | -50,064 | -13,992 | 21,613 | 7,621 |
| 2022Q4 | 18,686 | -15,064 | 22,206 | 3,622 | 25,828 |
| 2022Q3 | 639,702 | -14,255 | -631,099 | 625,447 | -5,652 |
| 2022Q2 | 43,960 | -174,608 | 48,262 | -130,648 | -82,386 |
| 2022Q1 | -121,659 | -25,708 | 12,652 | -147,367 | -134,715 |
| 2021Q4 | 451,728 | -26,978 | -287,226 | 424,750 | 137,524 |
| 2021Q3 | -85,315 | -167,632 | 99,057 | -252,947 | -153,890 |
| 2021Q2 | 180,282 | -106,866 | -31,014 | 73,416 | 42,402 |
| 2021Q1 | 53,381 | -49,907 | 190,745 | 3,474 | 194,219 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
