毛寶
1732 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.50
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毛寶 (1732)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -6,190 | -31,203 | -356 | -37,393 | -37,749 |
| 2025Q4 | 24,130 | -5,595 | -354 | 18,535 | 18,181 |
| 2025Q3 | 12,486 | 9,494 | -21,576 | 21,980 | 404 |
| 2025Q2 | 16,561 | 19,113 | -352 | 35,674 | 35,322 |
| 2025Q1 | -11,092 | 15,118 | -348 | 4,026 | 3,678 |
| 2024Q4 | 21,960 | 13,831 | -348 | 35,791 | 35,443 |
| 2024Q3 | -25,813 | -23,976 | -345 | -49,789 | -50,134 |
| 2024Q2 | 15,527 | 12,013 | -344 | 27,540 | 27,196 |
| 2024Q1 | -10,138 | -3,970 | -342 | -14,108 | -14,450 |
| 2023Q4 | 17,715 | -2,027 | -393 | 15,688 | 15,295 |
| 2023Q3 | 35,059 | -7,636 | -393 | 27,423 | 27,030 |
| 2023Q2 | 27,234 | 8,998 | -391 | 36,232 | 35,841 |
| 2023Q1 | -48,176 | -11,802 | -390 | -59,978 | -60,368 |
| 2022Q4 | 19,007 | -18,267 | -388 | 740 | 352 |
| 2022Q3 | 5,844 | 12,514 | -15,259 | 18,358 | 3,099 |
| 2022Q2 | 35,071 | -18,478 | -402 | 16,593 | 16,191 |
| 2022Q1 | -32,385 | -24,674 | -400 | -57,059 | -57,459 |
| 2021Q4 | 28,213 | -17,081 | -21,620 | 11,132 | -10,488 |
| 2021Q3 | -957 | -2,799 | -397 | -3,756 | -4,153 |
| 2021Q2 | 24,700 | -29,195 | -394 | -4,495 | -4,889 |
| 2021Q1 | -8,536 | -502 | -392 | -9,038 | -9,430 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
