台肥 (1722)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	226,122	-536,653	1,506,719	-310,531	1,196,188
2025Q4	1,236,237	-1,061,871	-1,199,061	174,366	-1,024,695
2025Q3	300,662	-29,556	-292,107	271,106	-21,001
2025Q2	613,238	-1,641,808	-19,179	-1,028,570	-1,047,749
2025Q1	220,117	-242,942	-18,704	-22,825	-41,529
2024Q4	696,542	-256,911	15,443	439,631	455,074
2024Q3	1,033,478	-380,371	-2,554,079	653,107	-1,900,972
2024Q2	305,708	355,499	-98,834	661,207	562,373
2024Q1	1,669,734	-1,041,821	8,397	627,913	636,310
2023Q4	184,659	-454,440	4,903	-269,781	-264,878
2023Q3	1,892,007	-336,957	-2,476,465	1,555,050	-921,415
2023Q2	2,762,893	-491,149	64,580	2,271,744	2,336,324
2023Q1	1,218,968	-766,333	-9,621	452,635	443,014
2022Q4	1,682,809	-402,514	6,257	1,280,295	1,286,552
2022Q3	1,110,867	-1,041,101	-2,728,686	69,766	-2,658,920
2022Q2	126,035	9,588	-10,852	135,623	124,771
2022Q1	2,659,185	-1,326,525	-31,853	1,332,660	1,300,807
2021Q4	947,145	-651,011	35,385	296,134	331,519
2021Q3	-161,463	701,197	-2,244,730	539,734	-1,704,996
2021Q2	1,725,112	88,107	-36,028	1,813,219	1,777,191
2021Q1	600,829	-1,477,331	-34,892	-876,502	-911,394

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。