國化
1713 成交量僅含一般交易、盤後定價交易50.20
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國化 (1713)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 11,662 | 8,744 | -310 | 20,406 | 20,096 |
| 2025Q4 | 8,006 | -5,322 | -313 | 2,684 | 2,371 |
| 2025Q3 | 221,794 | 26,266 | -1,132,504 | 248,060 | -884,444 |
| 2025Q2 | -86,227 | 857,961 | -310 | 771,734 | 771,424 |
| 2025Q1 | -23,651 | 93,482 | -610 | 69,831 | 69,221 |
| 2024Q4 | -693 | 13,254 | -269 | 12,561 | 12,292 |
| 2024Q3 | 213,677 | 23,632 | -211,676 | 237,309 | 25,633 |
| 2024Q2 | -47,124 | 11,506 | -297 | -35,618 | -35,915 |
| 2024Q1 | -8,567 | -5,921 | -297 | -14,488 | -14,785 |
| 2023Q4 | 4,970 | 27,078 | -298 | 32,048 | 31,750 |
| 2023Q3 | 79,885 | 7,389 | -151,295 | 87,274 | -64,021 |
| 2023Q2 | 5,183 | -3,165 | -297 | 2,018 | 1,721 |
| 2023Q1 | 16,745 | -12,574 | -297 | 4,171 | 3,874 |
| 2022Q4 | 30,061 | -14,063 | -297 | 15,998 | 15,701 |
| 2022Q3 | 87,041 | 45,427 | -128,309 | 132,468 | 4,159 |
| 2022Q2 | -9,509 | -105 | 0 | -9,614 | -9,614 |
| 2022Q1 | 3,144 | -62,247 | 0 | -59,103 | -59,103 |
| 2021Q4 | -21,047 | -52,371 | 0 | -73,418 | -73,418 |
| 2021Q3 | 22,284 | -11,200 | -99,628 | 11,084 | -88,544 |
| 2021Q2 | -35,861 | 5,338 | 0 | -30,523 | -30,523 |
| 2021Q1 | -40,559 | -32,750 | 0 | -73,309 | -73,309 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
