億泰
1616 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.60
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億泰 (1616)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 86,492 | 109,363 | 9,942 | 195,855 | 205,797 |
| 2025Q4 | -117,922 | -142,244 | -11,821 | -260,166 | -271,987 |
| 2025Q3 | -172,902 | -71,291 | 81,994 | -244,193 | -162,199 |
| 2025Q2 | 444,243 | 4,002 | -327,871 | 448,245 | 120,374 |
| 2025Q1 | 91,901 | -46,270 | -99,633 | 45,631 | -54,002 |
| 2024Q4 | 31,717 | 23,860 | 39,763 | 55,577 | 95,340 |
| 2024Q3 | -66,149 | 314,195 | -59,487 | 248,046 | 188,559 |
| 2024Q2 | -130,581 | -142,116 | 513,713 | -272,697 | 241,016 |
| 2024Q1 | 109,374 | 203,666 | -51,864 | 313,040 | 261,176 |
| 2023Q4 | 202,424 | -29,475 | -198,680 | 172,949 | -25,731 |
| 2023Q3 | -25,194 | -17,782 | 46,830 | -42,976 | 3,854 |
| 2023Q2 | 165,816 | -22,463 | -147,889 | 143,353 | -4,536 |
| 2023Q1 | 18,636 | 30,606 | -103,144 | 49,242 | -53,902 |
| 2022Q4 | 168,931 | -16,461 | -81,969 | 152,470 | 70,501 |
| 2022Q3 | -223,421 | -117,873 | 125,987 | -341,294 | -215,307 |
| 2022Q2 | 123,522 | -1,846 | -132,105 | 121,676 | -10,429 |
| 2022Q1 | -84,139 | -1,004 | 108,401 | -85,143 | 23,258 |
| 2021Q4 | 139,048 | -28,767 | -44,589 | 110,281 | 65,692 |
| 2021Q3 | -219,465 | -14,796 | 65,624 | -234,261 | -168,637 |
| 2021Q2 | -68,967 | -20,294 | 254,917 | -89,261 | 165,656 |
| 2021Q1 | 183,350 | -25,596 | -102,913 | 157,754 | 54,841 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
