三洋電
1614 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.75
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三洋電 (1614)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 89,402 | -66,261 | -1,939 | 23,141 | 21,202 |
| 2025Q4 | 106,671 | -108,417 | -170 | -1,746 | -1,916 |
| 2025Q3 | 192,195 | -44,551 | -150,518 | 147,644 | -2,874 |
| 2025Q2 | 72,641 | -77,454 | -2,251 | -4,813 | -7,064 |
| 2025Q1 | 40,378 | -59,393 | -6,640 | -19,015 | -25,655 |
| 2024Q4 | -12,014 | 37,878 | -512 | 25,864 | 25,352 |
| 2024Q3 | 237,856 | 36,667 | -279,597 | 274,523 | -5,074 |
| 2024Q2 | 105,138 | -87,420 | -2,015 | 17,718 | 15,703 |
| 2024Q1 | 30,069 | -35,203 | -10,831 | -5,134 | -15,965 |
| 2023Q4 | -20,018 | 40,681 | -29,757 | 20,663 | -9,094 |
| 2023Q3 | 550,124 | -245,309 | -313,939 | 304,815 | -9,124 |
| 2023Q2 | 134,182 | -154,917 | 75,249 | -20,735 | 54,514 |
| 2023Q1 | 87,848 | -92,889 | -2,931 | -5,041 | -7,972 |
| 2022Q4 | -141,442 | 132,617 | -18,004 | -8,825 | -26,829 |
| 2022Q3 | 83,415 | 12,096 | -315,342 | 95,511 | -219,831 |
| 2022Q2 | 46,790 | 204,551 | -57,098 | 251,341 | 194,243 |
| 2022Q1 | -29,033 | 4,007 | 51,342 | -25,026 | 26,316 |
| 2021Q4 | 140,532 | -157,031 | 20,393 | -16,499 | 3,894 |
| 2021Q3 | 152,957 | 39,879 | -271,231 | 192,836 | -78,395 |
| 2021Q2 | 7,990 | 52,610 | 12,639 | 60,600 | 73,239 |
| 2021Q1 | 88,775 | -98,170 | 8,323 | -9,395 | -1,072 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
