大亞
1609 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.25
-3.75 -8.72%練盤感零壓力！試試台指當沖模擬器。
大亞 (1609)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,087,397 | -1,100,867 | 781,515 | -13,470 | 768,045 |
| 2025Q4 | -1,211,340 | -1,256,552 | 1,491,589 | -2,467,892 | -976,303 |
| 2025Q3 | -305,248 | -684,327 | -782,180 | -989,575 | -1,771,755 |
| 2025Q2 | 179,759 | -675,544 | 2,367,071 | -495,785 | 1,871,286 |
| 2025Q1 | 76,316 | -1,640,054 | 1,390,012 | -1,563,738 | -173,726 |
| 2024Q4 | 771,609 | -679,817 | -829,561 | 91,792 | -737,769 |
| 2024Q3 | -264,793 | -2,036,639 | 3,657,894 | -2,301,432 | 1,356,462 |
| 2024Q2 | -565,412 | -1,437,696 | 3,032,594 | -2,003,108 | 1,029,486 |
| 2024Q1 | -404,647 | -447,116 | 1,071,246 | -851,763 | 219,483 |
| 2023Q4 | 997,728 | -828,203 | 632,690 | 169,525 | 802,215 |
| 2023Q3 | 219,533 | -1,345,169 | 486,924 | -1,125,636 | -638,712 |
| 2023Q2 | -273,115 | -394,862 | 652,617 | -667,977 | -15,360 |
| 2023Q1 | 1,843,232 | -946,566 | 249,350 | 896,666 | 1,146,016 |
| 2022Q4 | -145,004 | -1,771,605 | 838,217 | -1,916,609 | -1,078,392 |
| 2022Q3 | 1,051,619 | -1,017,417 | 564,497 | 34,202 | 598,699 |
| 2022Q2 | -1,608,504 | -764,052 | 2,199,840 | -2,372,556 | -172,716 |
| 2022Q1 | 406,823 | -392,013 | -116,189 | 14,810 | -101,379 |
| 2021Q4 | 1,811,178 | -499,978 | 137,899 | 1,311,200 | 1,449,099 |
| 2021Q3 | -998,883 | -1,264,734 | 1,466,737 | -2,263,617 | -796,880 |
| 2021Q2 | -1,079,174 | -508,763 | 2,253,507 | -1,587,937 | 665,570 |
| 2021Q1 | -1,007,622 | -854,370 | 2,664,914 | -1,861,992 | 802,922 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
