聲寶
1604 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.20
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聲寶 (1604)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -49,361 | -224,107 | 298,806 | -273,468 | 25,338 |
| 2025Q4 | 229,625 | -257,895 | 51,938 | -28,270 | 23,668 |
| 2025Q3 | 508,520 | -619,793 | 93,151 | -111,273 | -18,122 |
| 2025Q2 | -78,991 | -160,696 | 278,050 | -239,687 | 38,363 |
| 2025Q1 | 43,695 | -191,646 | 93,819 | -147,951 | -54,132 |
| 2024Q4 | -160,788 | -270,084 | 600,744 | -430,872 | 169,872 |
| 2024Q3 | 527,642 | -252,699 | -398,463 | 274,943 | -123,520 |
| 2024Q2 | 318,652 | -351,001 | 127,635 | -32,349 | 95,286 |
| 2024Q1 | -169,068 | -458,961 | 340,663 | -628,029 | -287,366 |
| 2023Q4 | -158,531 | -461,461 | 760,613 | -619,992 | 140,621 |
| 2023Q3 | 652,141 | -204,345 | -485,189 | 447,796 | -37,393 |
| 2023Q2 | 173,680 | -211,284 | 137,508 | -37,604 | 99,904 |
| 2023Q1 | 154,675 | -129,898 | 42,790 | 24,777 | 67,567 |
| 2022Q4 | -170,353 | -326,963 | 513,015 | -497,316 | 15,699 |
| 2022Q3 | 358,277 | -94,060 | -360,051 | 264,217 | -95,834 |
| 2022Q2 | -45,200 | -66,806 | 329,363 | -112,006 | 217,357 |
| 2022Q1 | 278,626 | -218,808 | -73,123 | 59,818 | -13,305 |
| 2021Q4 | 70,601 | -136,593 | -878,325 | -65,992 | -944,317 |
| 2021Q3 | 310,164 | 1,340,852 | -858,158 | 1,651,016 | 792,858 |
| 2021Q2 | -88,909 | 36,562 | 53,221 | -52,347 | 874 |
| 2021Q1 | -24,547 | -36,017 | 20,372 | -60,564 | -40,192 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
