宏佳騰
1599 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.45
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宏佳騰 (1599)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 140,246 | -2,891 | -34,843 | 137,355 | 102,512 |
| 2025Q4 | 125,419 | -28,176 | -32,580 | 97,243 | 64,663 |
| 2025Q3 | -117,891 | -32,454 | -10,689 | -150,345 | -161,034 |
| 2025Q2 | -63,570 | -16,535 | -7,848 | -80,105 | -87,953 |
| 2025Q1 | 25,871 | -40,495 | 26,365 | -14,624 | 11,741 |
| 2024Q4 | -115,774 | -1,489 | 2,076 | -117,263 | -115,187 |
| 2024Q3 | 112,892 | -21,753 | 34,719 | 91,139 | 125,858 |
| 2024Q2 | 21,881 | -64,049 | 16,878 | -42,168 | -25,290 |
| 2024Q1 | -93,741 | -30,282 | 2,141 | -124,023 | -121,882 |
| 2023Q4 | -37,898 | -40,539 | -112,468 | -78,437 | -190,905 |
| 2023Q3 | 383,762 | -40,854 | -9,947 | 342,908 | 332,961 |
| 2023Q2 | 304 | -16,107 | -837 | -15,803 | -16,640 |
| 2023Q1 | -308,805 | -19,118 | -319 | -327,923 | -328,242 |
| 2022Q4 | 195,199 | -13,538 | 84,001 | 181,661 | 265,662 |
| 2022Q3 | 27,963 | -68,092 | -969 | -40,129 | -41,098 |
| 2022Q2 | -26,783 | -59,817 | -1,038 | -86,600 | -87,638 |
| 2022Q1 | -91,212 | -177,660 | -1,405 | -268,872 | -270,277 |
| 2021Q4 | 404,011 | -63,656 | -150,469 | 340,355 | 189,886 |
| 2021Q3 | 260,705 | -32,620 | -2,865 | 228,085 | 225,220 |
| 2021Q2 | -3,693 | -52,218 | -58,765 | -55,911 | -114,676 |
| 2021Q1 | 9,797 | -23,946 | 2,673 | -14,149 | -11,476 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
