川寶
1595 成交量僅含一般交易、盤後定價交易73.70
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川寶 (1595)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 41,288 | 121,580 | 175,717 | 162,868 | 338,585 |
| 2025Q4 | 6,950 | -95,526 | -314,226 | -88,576 | -402,802 |
| 2025Q3 | -48,905 | 19,326 | -44,739 | -29,579 | -74,318 |
| 2025Q2 | -81,230 | 99,873 | -52,091 | 18,643 | -33,448 |
| 2025Q1 | 24,602 | 44,263 | 16,139 | 68,865 | 85,004 |
| 2024Q4 | 69,864 | -125,168 | -53,712 | -55,304 | -109,016 |
| 2024Q3 | 10,875 | 92,292 | 300,042 | 103,167 | 403,209 |
| 2024Q2 | -34,391 | -18,584 | 77,148 | -52,975 | 24,173 |
| 2024Q1 | -19,990 | -163,783 | -5,499 | -183,773 | -189,272 |
| 2023Q4 | 104,300 | -86,874 | -64,299 | 17,426 | -46,873 |
| 2023Q3 | -51,668 | -69,080 | -76,547 | -120,748 | -197,295 |
| 2023Q2 | -58,272 | -27,432 | -10,248 | -85,704 | -95,952 |
| 2023Q1 | -111,878 | 7,929 | -2,368 | -103,949 | -106,317 |
| 2022Q4 | -68,114 | 139,197 | 1,817 | 71,083 | 72,900 |
| 2022Q3 | -82,452 | 49,905 | -54,448 | -32,547 | -86,995 |
| 2022Q2 | 432,845 | -166,305 | -8,430 | 266,540 | 258,110 |
| 2022Q1 | 157,483 | -31,228 | 60,929 | 126,255 | 187,184 |
| 2021Q4 | 189,940 | 11,757 | -109,011 | 201,697 | 92,686 |
| 2021Q3 | -94,519 | -53,180 | -64,173 | -147,699 | -211,872 |
| 2021Q2 | 286,345 | 19,146 | -37,144 | 305,491 | 268,347 |
| 2021Q1 | -32,009 | -7,076 | -27,141 | -39,085 | -66,226 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
