濱川
1569 成交量僅含一般交易、盤後定價交易51.10
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濱川 (1569)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -92,075 | -175,395 | 198,175 | -267,470 | -69,295 |
| 2025Q4 | -68,086 | -43,822 | 257,691 | -111,908 | 145,783 |
| 2025Q3 | -200,153 | -76,090 | 111,270 | -276,243 | -164,973 |
| 2025Q2 | 69,247 | -84,018 | -31,403 | -14,771 | -46,174 |
| 2025Q1 | -223,625 | -71,918 | 352,882 | -295,543 | 57,339 |
| 2024Q4 | -197,842 | -118,742 | 128,110 | -316,584 | -188,474 |
| 2024Q3 | 116,629 | -54,543 | -59,973 | 62,086 | 2,113 |
| 2024Q2 | 5,522 | -185,335 | -24,723 | -179,813 | -204,536 |
| 2024Q1 | 217,666 | -103,922 | -87,399 | 113,744 | 26,345 |
| 2023Q4 | 149,612 | -91,642 | 93,377 | 57,970 | 151,347 |
| 2023Q3 | 151,120 | -130,216 | -469,752 | 20,904 | -448,848 |
| 2023Q2 | 329,225 | -30,316 | -289,715 | 298,909 | 9,194 |
| 2023Q1 | -137,476 | -49,992 | 168,239 | -187,468 | -19,229 |
| 2022Q4 | 62,940 | -55,810 | 112,534 | 7,130 | 119,664 |
| 2022Q3 | 448,535 | -137,638 | -32,916 | 310,897 | 277,981 |
| 2022Q2 | 147,613 | -103,319 | 128,587 | 44,294 | 172,881 |
| 2022Q1 | 471,313 | -169,117 | -243,679 | 302,196 | 58,517 |
| 2021Q4 | 372,962 | -86,905 | -345,806 | 286,057 | -59,749 |
| 2021Q3 | 152,070 | -218,035 | 121,233 | -65,965 | 55,268 |
| 2021Q2 | 320,022 | -56,903 | -6,078 | 263,119 | 257,041 |
| 2021Q1 | 196,264 | -87,269 | -200,447 | 108,995 | -91,452 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
