巨庭
1539 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.80
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巨庭 (1539)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -930 | -12,041 | 42,230 | -12,971 | 29,259 |
| 2025Q4 | -11,396 | -14,332 | -7,761 | -25,728 | -33,489 |
| 2025Q3 | 34,064 | -1,770 | -113,314 | 32,294 | -81,020 |
| 2025Q2 | 1,157 | -1,837 | -7,739 | -680 | -8,419 |
| 2025Q1 | 29,840 | -9,396 | 42,272 | 20,444 | 62,716 |
| 2024Q4 | 98,746 | 1,559 | -77,645 | 100,305 | 22,660 |
| 2024Q3 | -43,019 | -8,294 | -36,712 | -51,313 | -88,025 |
| 2024Q2 | 115,848 | -2,024 | -66,066 | 113,824 | 47,758 |
| 2024Q1 | 91,653 | -5,608 | -77,602 | 86,045 | 8,443 |
| 2023Q4 | -1,900 | -9,676 | 132,405 | -11,576 | 120,829 |
| 2023Q3 | 73,538 | -8,402 | -181,012 | 65,136 | -115,876 |
| 2023Q2 | 67,323 | -9,843 | -227,737 | 57,480 | -170,257 |
| 2023Q1 | 98,274 | 59,357 | -18,290 | 157,631 | 139,341 |
| 2022Q4 | -2,133 | 18,975 | -52,021 | 16,842 | -35,179 |
| 2022Q3 | 154,168 | 627,559 | -519,588 | 781,727 | 262,139 |
| 2022Q2 | 288,037 | -53,065 | -281,793 | 234,972 | -46,821 |
| 2022Q1 | 112,133 | 107,398 | -156,598 | 219,531 | 62,933 |
| 2021Q4 | -118,286 | 149,049 | -24,496 | 30,763 | 6,267 |
| 2021Q3 | 10,275 | -45,958 | 10,209 | -35,683 | -25,474 |
| 2021Q2 | 22,039 | -22,888 | -33,624 | -849 | -34,473 |
| 2021Q1 | -411 | 823,104 | -770,950 | 822,693 | 51,743 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
