樂事綠能
1529 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.20
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樂事綠能 (1529)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 53,636 | -52,068 | 9,575 | 1,568 | 11,143 |
| 2025Q4 | -49,823 | 319,439 | -300,079 | 269,616 | -30,463 |
| 2025Q3 | 46,500 | -25,060 | 19,132 | 21,440 | 40,572 |
| 2025Q2 | 227,094 | -131,831 | -189,705 | 95,263 | -94,442 |
| 2025Q1 | 64,943 | 2,728 | 10,784 | 67,671 | 78,455 |
| 2024Q4 | 38,606 | -77,548 | 20,525 | -38,942 | -18,417 |
| 2024Q3 | 68,795 | -57,599 | 74,904 | 11,196 | 86,100 |
| 2024Q2 | 56,704 | -26,445 | -74,482 | 30,259 | -44,223 |
| 2024Q1 | -34,937 | -114,354 | 58,958 | -149,291 | -90,333 |
| 2023Q4 | 85,729 | -100,761 | -40,960 | -15,032 | -55,992 |
| 2023Q3 | 80,063 | 44,639 | -105,232 | 124,702 | 19,470 |
| 2023Q2 | 2,156 | -14,334 | 31,696 | -12,178 | 19,518 |
| 2023Q1 | -17,260 | -135,871 | 90,125 | -153,131 | -63,006 |
| 2022Q4 | -6,215 | -289,417 | 296,280 | -295,632 | 648 |
| 2022Q3 | 18,626 | 32,894 | -6,798 | 51,520 | 44,722 |
| 2022Q2 | -134,415 | -24,515 | -5,233 | -158,930 | -164,163 |
| 2022Q1 | 48,989 | -259,460 | 140,161 | -210,471 | -70,310 |
| 2021Q4 | 27,029 | -202,834 | 130,105 | -175,805 | -45,700 |
| 2021Q3 | 26,305 | -8,266 | 446,969 | 18,039 | 465,008 |
| 2021Q2 | 11,588 | -46,403 | 1,578 | -34,815 | -33,237 |
| 2021Q1 | 174,151 | -70,899 | -10,204 | 103,252 | 93,048 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
