鑽全
1527 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.40
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鑽全 (1527)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 83,468 | 65,616 | -920 | 149,084 | 148,164 |
| 2025Q4 | 64,252 | -181,513 | -915 | -117,261 | -118,176 |
| 2025Q3 | 66,968 | 386,269 | -303,796 | 453,237 | 149,441 |
| 2025Q2 | 48,019 | -156,469 | -2 | -108,450 | -108,452 |
| 2025Q1 | 98,477 | 1,039 | 0 | 99,516 | 99,516 |
| 2024Q4 | -34,956 | -59,575 | 0 | -94,531 | -94,531 |
| 2024Q3 | 51,702 | 201,254 | -277,141 | 252,956 | -24,185 |
| 2024Q2 | 201,817 | -218,542 | 0 | -16,725 | -16,725 |
| 2024Q1 | 131,195 | -222,592 | 30 | -91,397 | -91,367 |
| 2023Q4 | -62,460 | 221,219 | 0 | 158,759 | 158,759 |
| 2023Q3 | 123,230 | 88,639 | -332,675 | 211,869 | -120,806 |
| 2023Q2 | 240,038 | -188,383 | 51 | 51,655 | 51,706 |
| 2023Q1 | 121,962 | -189,963 | 0 | -68,001 | -68,001 |
| 2022Q4 | 286,235 | -371,765 | 0 | -85,530 | -85,530 |
| 2022Q3 | 416,701 | -286,563 | -332,570 | 130,138 | -202,432 |
| 2022Q2 | 312,688 | -297,006 | 44 | 15,682 | 15,726 |
| 2022Q1 | 318,723 | -802,270 | 0 | -483,547 | -483,547 |
| 2021Q4 | 361,602 | -230,374 | -325,641 | 131,228 | -194,413 |
| 2021Q3 | 19,593 | 281,313 | 0 | 300,906 | 300,906 |
| 2021Q2 | 85,900 | 557,914 | 175 | 643,814 | 643,989 |
| 2021Q1 | -145,674 | -32,013 | 0 | -177,687 | -177,687 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
