耿鼎
1524 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.90
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耿鼎 (1524)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 184,138 | -121,709 | 35,957 | 62,429 | 98,386 |
| 2025Q4 | 277,456 | -126,888 | -83,093 | 150,568 | 67,475 |
| 2025Q3 | 37,904 | -108,720 | 13,625 | -70,816 | -57,191 |
| 2025Q2 | 73,320 | -108,013 | -184,674 | -34,693 | -219,367 |
| 2025Q1 | 306,699 | -106,736 | -56,830 | 199,963 | 143,133 |
| 2024Q4 | 386,610 | -84,363 | -345,397 | 302,247 | -43,150 |
| 2024Q3 | 39,037 | -123,600 | -83,893 | -84,563 | -168,456 |
| 2024Q2 | 52,555 | -85,843 | 23,322 | -33,288 | -9,966 |
| 2024Q1 | 170,384 | -76,037 | -188,863 | 94,347 | -94,516 |
| 2023Q4 | 245,411 | -75,798 | 83,095 | 169,613 | 252,708 |
| 2023Q3 | 336,131 | -50,018 | -178,925 | 286,113 | 107,188 |
| 2023Q2 | 203,496 | -72,445 | -135,854 | 131,051 | -4,803 |
| 2023Q1 | 123,934 | -68,048 | -411,543 | 55,886 | -355,657 |
| 2022Q4 | 180,827 | -45,765 | -266,140 | 135,062 | -131,078 |
| 2022Q3 | 246,446 | -48,007 | -145,815 | 198,439 | 52,624 |
| 2022Q2 | 228,229 | -28,661 | -12,681 | 199,568 | 186,887 |
| 2022Q1 | 26,560 | -58,124 | 22,591 | -31,564 | -8,973 |
| 2021Q4 | 125,698 | -52,256 | 146,336 | 73,442 | 219,778 |
| 2021Q3 | -39,807 | -60,711 | 117,631 | -100,518 | 17,113 |
| 2021Q2 | 85,443 | -83,755 | -72,407 | 1,688 | -70,719 |
| 2021Q1 | -55,415 | -57,121 | 101,085 | -112,536 | -11,451 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
