正道
1506 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.40
0.20 1.96%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
正道 (1506)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -47,176 | -108,844 | 7,882 | -156,020 | -148,138 |
| 2025Q4 | 24,295 | -223,158 | 29,738 | -198,863 | -169,125 |
| 2025Q3 | -25,417 | 153,524 | -866 | 128,107 | 127,241 |
| 2025Q2 | 70,981 | -122,529 | 1,138 | -51,548 | -50,410 |
| 2025Q1 | -34,486 | -33,723 | -31,978 | -68,209 | -100,187 |
| 2024Q4 | 18,416 | -33,388 | 27,025 | -14,972 | 12,053 |
| 2024Q3 | 12,480 | -90,630 | -2,452 | -78,150 | -80,602 |
| 2024Q2 | -10,941 | -4,961 | -1,532 | -15,902 | -17,434 |
| 2024Q1 | -1,481 | -18,684 | -22,059 | -20,165 | -42,224 |
| 2023Q4 | 56,735 | -107,288 | 17,769 | -50,553 | -32,784 |
| 2023Q3 | 57,671 | -65,017 | -2,981 | -7,346 | -10,327 |
| 2023Q2 | 75,165 | -80,494 | -4,596 | -5,329 | -9,925 |
| 2023Q1 | 20,363 | -19,958 | 312,768 | 405 | 313,173 |
| 2022Q4 | 25,209 | -363,564 | 166,223 | -338,355 | -172,132 |
| 2022Q3 | 46,196 | -436,999 | 43,709 | -390,803 | -347,094 |
| 2022Q2 | -16,669 | 418,495 | 190,682 | 401,826 | 592,508 |
| 2022Q1 | 16,441 | -22,255 | -63,933 | -5,814 | -69,747 |
| 2021Q4 | 140,426 | -161,749 | 183,127 | -21,323 | 161,804 |
| 2021Q3 | -38,559 | -23,738 | 44,390 | -62,297 | -17,907 |
| 2021Q2 | -48,286 | 58,198 | 2,223 | 9,912 | 12,135 |
| 2021Q1 | 89,089 | 101 | -91,865 | 89,190 | -2,675 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
