聚陽
1477 成交量僅含一般交易、盤後定價交易228.00
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聚陽 (1477)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,283,017 | -850,625 | -80,440 | 432,392 | 351,952 |
| 2025Q4 | 685,716 | -67,946 | -75,033 | 617,770 | 542,737 |
| 2025Q3 | 1,070,955 | -189,037 | -1,282,766 | 881,918 | -400,848 |
| 2025Q2 | 725,153 | 1,013,673 | -2,774,404 | 1,738,826 | -1,035,578 |
| 2025Q1 | 1,574,732 | -906,916 | 47,777 | 667,816 | 715,593 |
| 2024Q4 | 996,001 | 998,003 | -1,791,906 | 1,994,004 | 202,098 |
| 2024Q3 | 1,196,519 | -599,531 | -243,006 | 596,988 | 353,982 |
| 2024Q2 | 1,115,416 | 1,215,241 | -3,946,330 | 2,330,657 | -1,615,673 |
| 2024Q1 | 1,423,228 | -436,391 | -187,735 | 986,837 | 799,102 |
| 2023Q4 | 2,135,017 | -1,238,238 | -300,889 | 896,779 | 595,890 |
| 2023Q3 | 1,382,673 | -1,247,190 | 165,471 | 135,483 | 300,954 |
| 2023Q2 | 625,262 | 1,914,894 | -3,879,263 | 2,540,156 | -1,339,107 |
| 2023Q1 | 1,642,097 | -907,074 | -22,398 | 735,023 | 712,625 |
| 2022Q4 | 725,816 | -415,570 | 58,728 | 310,246 | 368,974 |
| 2022Q3 | 895,654 | -522,551 | 3,249 | 373,103 | 376,352 |
| 2022Q2 | 665,856 | 784,668 | -2,466,884 | 1,450,524 | -1,016,360 |
| 2022Q1 | 1,427,595 | -912,566 | -234,894 | 515,029 | 280,135 |
| 2021Q4 | 645,642 | -1,017,023 | 574,469 | -371,381 | 203,088 |
| 2021Q3 | 365,889 | -243,193 | 343,249 | 122,696 | 465,945 |
| 2021Q2 | 593,288 | 612,146 | -2,122,850 | 1,205,434 | -917,416 |
| 2021Q1 | 1,408,647 | -1,723,877 | 875,921 | -315,230 | 560,691 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
