偉全 (1465)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	-600	1,910	-49	1,310	1,261
2025Q4	12,990	-4,772	-50	8,218	8,168
2025Q3	34,855	251,944	-62,213	286,799	224,586
2025Q2	-116,125	40,488	-35,049	-75,637	-110,686
2025Q1	-254,009	261,874	-48	7,865	7,817
2024Q4	66,270	-49,725	-51,739	16,545	-35,194
2024Q3	1,283	-25,065	-60,040	-23,782	-83,822
2024Q2	12,454	37,403	59,961	49,857	109,818
2024Q1	72,048	-75,979	-60,041	-3,931	-63,972
2023Q4	6,445	-4,759	59,960	1,686	61,646
2023Q3	45,622	-48,871	-102,834	-3,249	-106,083
2023Q2	37,513	-12,212	49,961	25,301	75,262
2023Q1	17,899	25,762	-60,881	43,661	-17,220
2022Q4	-36,326	87,154	59,809	50,828	110,637
2022Q3	76,975	-36,377	-31,121	40,598	9,477
2022Q2	47,100	7,585	-40	54,685	54,645
2022Q1	8,617	-43,788	-503	-35,171	-35,674
2021Q4	12,776	-45,059	110	-32,283	-32,173
2021Q3	-164,094	191,828	-32,285	27,734	-4,551
2021Q2	-60,413	138,167	1,123	77,754	78,877
2021Q1	17,345	-1,083	-40	16,262	16,222

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。