集盛
1455 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.99
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集盛 (1455)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 62,189 | -99,691 | 253,961 | -37,502 | 216,459 |
| 2025Q4 | 352,076 | -169,166 | -92,118 | 182,910 | 90,792 |
| 2025Q3 | 537,160 | -45,437 | -416,462 | 491,723 | 75,261 |
| 2025Q2 | 524,839 | -89,765 | -466,750 | 435,074 | -31,676 |
| 2025Q1 | 99,300 | -135,332 | 28,601 | -36,032 | -7,431 |
| 2024Q4 | 48,957 | -120,690 | 129,297 | -71,733 | 57,564 |
| 2024Q3 | 757,637 | -432,914 | -343,365 | 324,723 | -18,642 |
| 2024Q2 | -159,142 | -245,500 | 447,349 | -404,642 | 42,707 |
| 2024Q1 | -350,969 | -240,763 | 504,805 | -591,732 | -86,927 |
| 2023Q4 | -246,614 | -139,515 | 438,820 | -386,129 | 52,691 |
| 2023Q3 | 260,990 | -157,879 | -114,766 | 103,111 | -11,655 |
| 2023Q2 | -153,415 | -113,818 | 306,651 | -267,233 | 39,418 |
| 2023Q1 | -225,317 | -253,713 | 458,478 | -479,030 | -20,552 |
| 2022Q4 | 209,296 | -51,840 | -181,516 | 157,456 | -24,060 |
| 2022Q3 | 608,767 | -72,383 | -477,328 | 536,384 | 59,056 |
| 2022Q2 | -42,117 | -24,832 | 62,481 | -66,949 | -4,468 |
| 2022Q1 | 176,442 | -121,190 | -71,750 | 55,252 | -16,498 |
| 2021Q4 | 363,832 | -122,759 | -261,606 | 241,073 | -20,533 |
| 2021Q3 | 44,091 | -102,604 | 93,681 | -58,513 | 35,168 |
| 2021Q2 | -412,730 | -104,084 | 502,749 | -516,814 | -14,065 |
| 2021Q1 | 74,020 | -156,668 | 83,179 | -82,648 | 531 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
