宏益
1452 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.95
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宏益 (1452)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -61,233 | 29,294 | -453 | -31,939 | -32,392 |
| 2025Q4 | -47,629 | 8,588 | -452 | -39,041 | -39,493 |
| 2025Q3 | 84,256 | -114,867 | -66,774 | -30,611 | -97,385 |
| 2025Q2 | -42,124 | 15,857 | 260 | -26,267 | -26,007 |
| 2025Q1 | -245,535 | -13,326 | -449 | -258,861 | -259,310 |
| 2024Q4 | 161,735 | -28,529 | -445 | 133,206 | 132,761 |
| 2024Q3 | -75,776 | -6,351 | -40,236 | -82,127 | -122,363 |
| 2024Q2 | 12,907 | -1,514 | -444 | 11,393 | 10,949 |
| 2024Q1 | 138,796 | -227 | 321 | 138,569 | 138,890 |
| 2023Q4 | 225,314 | -156,420 | -444 | 68,894 | 68,450 |
| 2023Q3 | 40,829 | 129,610 | -106,557 | 170,439 | 63,882 |
| 2023Q2 | 27,844 | -32,598 | 189 | -4,754 | -4,565 |
| 2023Q1 | 73,611 | -131,693 | -444 | -58,082 | -58,526 |
| 2022Q4 | 180,044 | -21,612 | -445 | 158,432 | 157,987 |
| 2022Q3 | 324,076 | 28,893 | -265,727 | 352,969 | 87,242 |
| 2022Q2 | 181,733 | -83,203 | 422 | 98,530 | 98,952 |
| 2022Q1 | -8,464 | -44,753 | -437 | -53,217 | -53,654 |
| 2021Q4 | -245,308 | 117,978 | -422 | -127,330 | -127,752 |
| 2021Q3 | 18,727 | -1,732 | -93,275 | 16,995 | -76,280 |
| 2021Q2 | 262,190 | 32 | -278 | 262,222 | 261,944 |
| 2021Q1 | -360,851 | 55,487 | -523 | -305,364 | -305,887 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
