佳和
1449 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.35
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佳和 (1449)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -22,429 | -163,400 | 229,001 | -185,829 | 43,172 |
| 2025Q4 | -117,685 | 473,036 | 1,619 | 355,351 | 356,970 |
| 2025Q3 | -69,593 | -63,208 | 199,800 | -132,801 | 66,999 |
| 2025Q2 | -238 | -44,447 | -37,640 | -44,685 | -82,325 |
| 2025Q1 | 71,523 | -34,814 | -63,381 | 36,709 | -26,672 |
| 2024Q4 | -47,417 | -26,355 | 47,851 | -73,772 | -25,921 |
| 2024Q3 | -71,355 | -10,296 | 127,493 | -81,651 | 45,842 |
| 2024Q2 | 99,985 | -174,425 | 86,498 | -74,440 | 12,058 |
| 2024Q1 | 96,111 | -66,132 | -68,277 | 29,979 | -38,298 |
| 2023Q4 | -61,596 | 14,552 | -30,410 | -47,044 | -77,454 |
| 2023Q3 | 150,830 | -40,300 | 17,867 | 110,530 | 128,397 |
| 2023Q2 | -8,145 | 2,599 | 29,282 | -5,546 | 23,736 |
| 2023Q1 | 101,877 | -54,108 | -312 | 47,769 | 47,457 |
| 2022Q4 | 76,780 | 11,020 | -161,802 | 87,800 | -74,002 |
| 2022Q3 | 76,696 | 21,154 | -63,496 | 97,850 | 34,354 |
| 2022Q2 | 25,451 | 4,445 | -43,253 | 29,896 | -13,357 |
| 2022Q1 | -71,072 | -78,593 | 75,313 | -149,665 | -74,352 |
| 2021Q4 | 19,420 | -93,757 | 136,991 | -74,337 | 62,654 |
| 2021Q3 | 157,358 | 29,427 | -171,595 | 186,785 | 15,190 |
| 2021Q2 | 31,158 | 135,507 | -189,332 | 166,665 | -22,667 |
| 2021Q1 | 58,689 | 102,167 | -185,841 | 160,856 | -24,985 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
