大宇
1445 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.15
-0.10 -0.89%期貨下單新手教學，完全免費！快來台指當沖模擬器。
大宇 (1445)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -14,388 | 690 | -448 | -13,698 | -14,146 |
| 2025Q4 | 42,283 | -17,233 | -50,463 | 25,050 | -25,413 |
| 2025Q3 | 85,496 | 30,727 | -100,478 | 116,223 | 15,745 |
| 2025Q2 | -4,157 | -2,099,791 | 2,045,040 | -2,103,948 | -58,908 |
| 2025Q1 | 21,137 | -14,783 | -417 | 6,354 | 5,937 |
| 2024Q4 | 32,001 | -58,908 | -368 | -26,907 | -27,275 |
| 2024Q3 | -28,563 | -531,160 | -206,986 | -559,723 | -766,709 |
| 2024Q2 | -79,759 | -103,802 | -354 | -183,561 | -183,915 |
| 2024Q1 | -88,601 | 154,585 | -177 | 65,984 | 65,807 |
| 2023Q4 | -66,484 | 1,092,420 | -80,145 | 1,025,936 | 945,791 |
| 2023Q3 | 90,150 | -5,009 | -13,213 | 85,141 | 71,928 |
| 2023Q2 | 10,669 | -36,033 | -145 | -25,364 | -25,509 |
| 2023Q1 | -59,666 | 7,995 | 12 | -51,671 | -51,659 |
| 2022Q4 | 94,221 | -67,824 | -145 | 26,397 | 26,252 |
| 2022Q3 | 64,459 | -2,641 | -144 | 61,818 | 61,674 |
| 2022Q2 | -38,468 | -3,330 | -126 | -41,798 | -41,924 |
| 2022Q1 | 18,665 | -7,179 | 80,138 | 11,486 | 91,624 |
| 2021Q4 | -20,000 | -5,391 | -92 | -25,391 | -25,483 |
| 2021Q3 | 43,070 | 3,313 | -26,223 | 46,383 | 20,160 |
| 2021Q2 | -54,032 | -4,672 | -110 | -58,704 | -58,814 |
| 2021Q1 | -121,237 | -495 | -49,967 | -121,732 | -171,699 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
