華友聯
1436 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.40
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華友聯 (1436)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 105,820 | -12,718 | -195,463 | 93,102 | -102,361 |
| 2025Q4 | -235,225 | 80,797 | -1,056,868 | -154,428 | -1,211,296 |
| 2025Q3 | -117,702 | -13,215 | 417,633 | -130,917 | 286,716 |
| 2025Q2 | -32,577 | -346 | 1,327,967 | -32,923 | 1,295,044 |
| 2025Q1 | -1,063,292 | -90,014 | 1,428,472 | -1,153,306 | 275,166 |
| 2024Q4 | -547,929 | 3,367 | -72,764 | -544,562 | -617,326 |
| 2024Q3 | 1,470,769 | -80,728 | -93,860 | 1,390,041 | 1,296,181 |
| 2024Q2 | -257,630 | -6,697 | 274,026 | -264,327 | 9,699 |
| 2024Q1 | -977,616 | -21,635 | 1,052,579 | -999,251 | 53,328 |
| 2023Q4 | 476,587 | -16,389 | -410,245 | 460,198 | 49,953 |
| 2023Q3 | -366,963 | -2,273 | 284,372 | -369,236 | -84,864 |
| 2023Q2 | -586,177 | -9,660 | 778,813 | -595,837 | 182,976 |
| 2023Q1 | -590,866 | -9,801 | 195,632 | -600,667 | -405,035 |
| 2022Q4 | 28,890 | -10,696 | 222,751 | 18,194 | 240,945 |
| 2022Q3 | 1,742,125 | -4,802 | -1,871,285 | 1,737,323 | -133,962 |
| 2022Q2 | 448,660 | -598 | -63,221 | 448,062 | 384,841 |
| 2022Q1 | -586,556 | 0 | 471,092 | -586,556 | -115,464 |
| 2021Q4 | -417,034 | -506 | 470,362 | -417,540 | 52,822 |
| 2021Q3 | -1,109,513 | -653 | 1,182,953 | -1,110,166 | 72,787 |
| 2021Q2 | 4,083 | -4,187 | -225,435 | -104 | -225,539 |
| 2021Q1 | 176,615 | 46,072 | 21,838 | 222,687 | 244,525 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
