大魯閣
1432 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.25
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大魯閣 (1432)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -113,876 | 64,118 | -213,056 | -49,758 | -262,814 |
| 2025Q4 | -350,792 | 889,866 | -59,499 | 539,074 | 479,575 |
| 2025Q3 | 88,569 | -79,143 | -127,072 | 9,426 | -117,646 |
| 2025Q2 | 105,585 | -60,135 | -96,793 | 45,450 | -51,343 |
| 2025Q1 | 91,994 | -108,153 | -20,054 | -16,159 | -36,213 |
| 2024Q4 | 94,076 | 6,833 | -62,583 | 100,909 | 38,326 |
| 2024Q3 | -12,487 | -154,301 | 50,846 | -166,788 | -115,942 |
| 2024Q2 | -149,508 | -63,682 | 439,753 | -213,190 | 226,563 |
| 2024Q1 | 110,746 | -76,451 | -16,697 | 34,295 | 17,598 |
| 2023Q4 | 81,779 | -20,708 | -118,583 | 61,071 | -57,512 |
| 2023Q3 | 217,907 | -80,727 | -7,931 | 137,180 | 129,249 |
| 2023Q2 | 135,753 | -37,594 | -44,853 | 98,159 | 53,306 |
| 2023Q1 | -9,112 | -211,874 | 94,550 | -220,986 | -126,436 |
| 2022Q4 | 182,606 | -39,963 | -42,408 | 142,643 | 100,235 |
| 2022Q3 | 201,012 | -40,116 | -21,244 | 160,896 | 139,652 |
| 2022Q2 | -38,986 | -69,599 | 24,715 | -108,585 | -83,870 |
| 2022Q1 | 22,783 | -109,741 | -119,457 | -86,958 | -206,415 |
| 2021Q4 | 195,150 | -81,155 | 81,368 | 113,995 | 195,363 |
| 2021Q3 | 161,875 | 36,957 | 51,156 | 198,832 | 249,988 |
| 2021Q2 | -143,189 | -63,020 | 59,546 | -206,209 | -146,663 |
| 2021Q1 | 46,059 | -38,120 | -26,777 | 7,939 | -18,838 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
