嘉裕
1417 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.62
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嘉裕 (1417)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 30,394 | -35,250 | -38,373 | -4,856 | -43,229 |
| 2025Q4 | 82,063 | 41,714 | -42,676 | 123,777 | 81,101 |
| 2025Q3 | 13,014 | -26,864 | -3,375 | -13,850 | -17,225 |
| 2025Q2 | -32,446 | 168,759 | -88,194 | 136,313 | 48,119 |
| 2025Q1 | 1,085 | -1,519 | -3,357 | -434 | -3,791 |
| 2024Q4 | -10,788 | 7,446 | -63,070 | -3,342 | -66,412 |
| 2024Q3 | -47,580 | 73,831 | -63,594 | 26,251 | -37,343 |
| 2024Q2 | 68,875 | 40,276 | -4,382 | 109,151 | 104,769 |
| 2024Q1 | 57,153 | 49,220 | -175,717 | 106,373 | -69,344 |
| 2023Q4 | 205,095 | -144,811 | -266,603 | 60,284 | -206,319 |
| 2023Q3 | -65,017 | 268,437 | -273,595 | 203,420 | -70,175 |
| 2023Q2 | 244,148 | -18,972 | -101,048 | 225,176 | 124,128 |
| 2023Q1 | 129,088 | -4,370 | -141,472 | 124,718 | -16,754 |
| 2022Q4 | 471,045 | 131,285 | -133,213 | 602,330 | 469,117 |
| 2022Q3 | -277,231 | 66,026 | 207,408 | -211,205 | -3,797 |
| 2022Q2 | -293,382 | -28,199 | 259,708 | -321,581 | -61,873 |
| 2022Q1 | -36,597 | 17,701 | 70,626 | -18,896 | 51,730 |
| 2021Q4 | -42,299 | 30,249 | 109,735 | -12,050 | 97,685 |
| 2021Q3 | -262,009 | 88,306 | 109,914 | -173,703 | -63,789 |
| 2021Q2 | -146,425 | -216,717 | 246,306 | -363,142 | -116,836 |
| 2021Q1 | -26,922 | 65,723 | 45,251 | 38,801 | 84,052 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
