東和 (1414)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	45,769	-53,437	-44,475	-7,668	-52,143
2025Q4	-20,956	6,954	24,426	-14,002	10,424
2025Q3	41,480	18	-70,745	41,498	-29,247
2025Q2	108,335	-14,327	-110,600	94,008	-16,592
2025Q1	64,878	-26,947	-16,161	37,931	21,770
2024Q4	-26,128	42,180	-30,025	16,052	-13,973
2024Q3	47,403	78,668	-64,650	126,071	61,421
2024Q2	71,062	-39,801	-65,712	31,261	-34,451
2024Q1	28,761	14,099	-40,000	42,860	2,860
2023Q4	30,922	22,955	-150,000	53,877	-96,123
2023Q3	76,010	4,228	-400	80,238	79,838
2023Q2	17,324	-32,983	21,950	-15,659	6,291
2023Q1	-66,122	-48,436	85,000	-114,558	-29,558
2022Q4	-47,093	-3,345	58,179	-50,438	7,741
2022Q3	79,163	-27,911	-29,360	51,252	21,892
2022Q2	73,879	-28,358	-71,040	45,521	-25,519
2022Q1	32,692	-54,919	-55,087	-22,227	-77,314
2021Q4	-8,251	-5,128	16,187	-13,379	2,808
2021Q3	93,373	-10,906	-41,207	82,467	41,260
2021Q2	80,222	-16,629	-57,728	63,593	5,865
2021Q1	54,357	-20,217	75,846	34,140	109,986

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。