勝悅-KY
1340 成交量僅含一般交易、盤後定價交易5.95
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勝悅-KY (1340)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 10,877 | -84,107 | 38,336 | -73,230 | -34,894 |
| 2025Q4 | -34,417 | -112,389 | 82,155 | -146,806 | -64,651 |
| 2025Q3 | -8,486 | -17,310 | -779 | -25,796 | -26,575 |
| 2025Q2 | -15,150 | -2,401 | -15,919 | -17,551 | -33,470 |
| 2025Q1 | -1,744 | -1,108 | 0 | -2,852 | -2,852 |
| 2024Q4 | -58,360 | 346,031 | -17,619 | 287,671 | 270,052 |
| 2024Q3 | -56,998 | -981 | 161 | -57,979 | -57,818 |
| 2024Q2 | -99,700 | -29,096 | -4,917 | -128,796 | -133,713 |
| 2024Q1 | -82,055 | 0 | 19,597 | -82,055 | -62,458 |
| 2023Q4 | -23,019 | 62,024 | 92,558 | 39,005 | 131,563 |
| 2023Q3 | -68,996 | -194,983 | 88,979 | -263,979 | -175,000 |
| 2023Q2 | -124,037 | -210,993 | 19,062 | -335,030 | -315,968 |
| 2023Q1 | -56,565 | -39,726 | 0 | -96,291 | -96,291 |
| 2022Q4 | -96,966 | -237,993 | -11,083 | -334,959 | -346,042 |
| 2022Q3 | -113,816 | 154,724 | -60 | 40,908 | 40,848 |
| 2022Q2 | -54,997 | 4,052 | -11,230 | -50,945 | -62,175 |
| 2022Q1 | -96,798 | -155,255 | -2,316 | -252,053 | -254,369 |
| 2021Q4 | -224,971 | -35,418 | 703 | -260,389 | -259,686 |
| 2021Q3 | -69,549 | 234,878 | -12,640 | 165,329 | 152,689 |
| 2021Q2 | -165,041 | -1,297,896 | -284 | -1,462,937 | -1,463,221 |
| 2021Q1 | 1,746 | -51,556 | -10,777 | -49,810 | -60,587 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
