大洋
1321 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.75
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大洋 (1321)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -62,229 | -21,856 | 70,345 | -84,085 | -13,740 |
| 2025Q4 | 26,958 | -63,873 | 45,251 | -36,915 | 8,336 |
| 2025Q3 | -37,425 | -40,372 | 26,971 | -77,797 | -50,826 |
| 2025Q2 | 159,541 | -193,288 | -155,672 | -33,747 | -189,419 |
| 2025Q1 | 95,400 | -113,408 | 790 | -18,008 | -17,218 |
| 2024Q4 | -15,441 | -50,184 | 119,340 | -65,625 | 53,715 |
| 2024Q3 | 7,170 | -50,561 | -68,896 | -43,391 | -112,287 |
| 2024Q2 | 192,863 | -41,506 | -167,307 | 151,357 | -15,950 |
| 2024Q1 | 63,726 | 23,193 | -6,779 | 86,919 | 80,140 |
| 2023Q4 | 60,251 | -66,748 | -116,607 | -6,497 | -123,104 |
| 2023Q3 | 128,804 | -18,123 | -38,009 | 110,681 | 72,672 |
| 2023Q2 | 259,781 | -24,336 | 34,341 | 235,445 | 269,786 |
| 2023Q1 | -436,176 | -70,204 | 504,715 | -506,380 | -1,665 |
| 2022Q4 | -287,481 | -59,480 | 348,828 | -346,961 | 1,867 |
| 2022Q3 | 187,336 | -61,114 | -224,018 | 126,222 | -97,796 |
| 2022Q2 | 219,757 | -29,023 | -53,110 | 190,734 | 137,624 |
| 2022Q1 | -63,274 | -36,065 | 108,783 | -99,339 | 9,444 |
| 2021Q4 | -45,512 | -104,710 | 81,220 | -150,222 | -69,002 |
| 2021Q3 | 308,146 | -60,932 | -298,359 | 247,214 | -51,145 |
| 2021Q2 | 58,234 | -28,550 | 87,180 | 29,684 | 116,864 |
| 2021Q1 | 49,993 | -40,827 | -7,396 | 9,166 | 1,770 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
