達新
1315 成交量僅含一般交易、盤後定價交易61.20
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達新 (1315)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 135,097 | -280,646 | -1,960 | -145,549 | -147,509 |
| 2025Q4 | -50,916 | -66,870 | -2,047 | -117,786 | -119,833 |
| 2025Q3 | 328,166 | 316,993 | -193,708 | 645,159 | 451,451 |
| 2025Q2 | -194,818 | 65,775 | -244,955 | -129,043 | -373,998 |
| 2025Q1 | 166,076 | 68,963 | -1,503 | 235,039 | 233,536 |
| 2024Q4 | 24,404 | 55,235 | -5,343 | 79,639 | 74,296 |
| 2024Q3 | 193,027 | -87,386 | -242,780 | 105,641 | -137,139 |
| 2024Q2 | -33,695 | 116,870 | -247,031 | 83,175 | -163,856 |
| 2024Q1 | 87,809 | 85,126 | -4,839 | 172,935 | 168,096 |
| 2023Q4 | -39,071 | 7,948 | -8,349 | -31,123 | -39,472 |
| 2023Q3 | 370,868 | -337,165 | -240,777 | 33,703 | -207,074 |
| 2023Q2 | 39,163 | 762,443 | -364,441 | 801,606 | 437,165 |
| 2023Q1 | 169,577 | -100,875 | -17,235 | 68,702 | 51,467 |
| 2022Q4 | 36,385 | 80,125 | -12,501 | 116,510 | 104,009 |
| 2022Q3 | 568,755 | -62,058 | -238,579 | 506,697 | 268,118 |
| 2022Q2 | -201,503 | 756,250 | -259,833 | 554,747 | 294,914 |
| 2022Q1 | 122,647 | -251,523 | -34,275 | -128,876 | -163,151 |
| 2021Q4 | -61,188 | 492,559 | -287,842 | 431,371 | 143,529 |
| 2021Q3 | 189,165 | -564,257 | -803,587 | -375,092 | -1,178,679 |
| 2021Q2 | -9,910 | -1,187,960 | -24,661 | -1,197,870 | -1,222,531 |
| 2021Q1 | 96,306 | -286,144 | -3,098 | -189,838 | -192,936 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
