台聚 (1304)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	583,710	-519,474	1,067,862	64,236	1,132,098
2025Q4	851,698	-1,237,065	200,654	-385,367	-184,713
2025Q3	-356,873	-1,216,370	-182,051	-1,573,243	-1,755,294
2025Q2	435,859	-728,872	-412,411	-293,013	-705,424
2025Q1	-63,911	-779,012	-77,588	-842,923	-920,511
2024Q4	952,704	-1,621,567	770,325	-668,863	101,462
2024Q3	-581,314	-1,175,298	852,590	-1,756,612	-904,022
2024Q2	1,131,225	-1,723,969	-1,375,300	-592,744	-1,968,044
2024Q1	-17,087	-2,364,818	1,175,170	-2,381,905	-1,206,735
2023Q4	1,205,745	-2,271,042	871,760	-1,065,297	-193,537
2023Q3	2,596,930	-848,123	-2,147,226	1,748,807	-398,419
2023Q2	-50,097	-784,917	561,411	-835,014	-273,603
2023Q1	1,003,889	-682,397	126,676	321,492	448,168
2022Q4	2,468,309	-695,613	-2,208,575	1,772,696	-435,879
2022Q3	3,477,758	-369,859	-3,069,924	3,107,899	37,975
2022Q2	442,692	-632,751	646,498	-190,059	456,439
2022Q1	3,361,028	-815,739	-2,124,718	2,545,289	420,571
2021Q4	3,178,172	-1,308,061	-1,573,493	1,870,111	296,618
2021Q3	1,885,902	-296,773	-1,653,619	1,589,129	-64,490
2021Q2	2,352,180	-1,089,962	-907,797	1,262,218	354,421
2021Q1	1,516,915	-671,441	-614,742	845,474	230,732

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。