興泰
1235 成交量僅含一般交易、盤後定價交易38.70
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興泰 (1235)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -10,162 | 176,120 | -162,089 | 165,958 | 3,869 |
| 2025Q4 | -48,996 | 25,621 | 734 | -23,375 | -22,641 |
| 2025Q3 | -5,284 | 100,526 | -97,467 | 95,242 | -2,225 |
| 2025Q2 | -24,625 | 430,562 | -309,035 | 405,937 | 96,902 |
| 2025Q1 | -59,093 | 302,962 | -281,636 | 243,869 | -37,767 |
| 2024Q4 | -34,197 | -191,753 | 248,927 | -225,950 | 22,977 |
| 2024Q3 | 30,738 | -165,826 | 86,377 | -135,088 | -48,711 |
| 2024Q2 | -6,271 | -11,364 | 56,022 | -17,635 | 38,387 |
| 2024Q1 | -18,194 | -91,460 | 86,922 | -109,654 | -22,732 |
| 2023Q4 | -38,987 | 167,509 | -95,184 | 128,522 | 33,338 |
| 2023Q3 | -7,783 | -122,728 | 154,031 | -130,511 | 23,520 |
| 2023Q2 | 110,337 | -200,285 | 89,921 | -89,948 | -27 |
| 2023Q1 | -137,823 | -61,558 | 195,397 | -199,381 | -3,984 |
| 2022Q4 | -38,370 | 140,870 | -111,308 | 102,500 | -8,808 |
| 2022Q3 | 21,844 | 90,516 | -98,499 | 112,360 | 13,861 |
| 2022Q2 | -39,638 | 56,500 | -23,372 | 16,862 | -6,510 |
| 2022Q1 | 18,531 | 26,946 | -187,809 | 45,477 | -142,332 |
| 2021Q4 | 30,512 | 55,466 | -7,460 | 85,978 | 78,518 |
| 2021Q3 | 79,428 | 44,875 | -58,192 | 124,303 | 66,111 |
| 2021Q2 | -14,069 | 82,729 | -102,276 | 68,660 | -33,616 |
| 2021Q1 | -2,277 | 134,548 | -130,741 | 132,271 | 1,530 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
