天仁
1233 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.45
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天仁 (1233)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 54,884 | -12,789 | -18,725 | 42,095 | 23,370 |
| 2025Q4 | 79,111 | -20,192 | -62,313 | 58,919 | -3,394 |
| 2025Q3 | 47,607 | -11,982 | -56,115 | 35,625 | -20,490 |
| 2025Q2 | 47,358 | -9,176 | -29,300 | 38,182 | 8,882 |
| 2025Q1 | 48,850 | -15,090 | -43,574 | 33,760 | -9,814 |
| 2024Q4 | 74,429 | -10,429 | -39,049 | 64,000 | 24,951 |
| 2024Q3 | 71,419 | -31,369 | -75,261 | 40,050 | -35,211 |
| 2024Q2 | 29,281 | 13,797 | -59,378 | 43,078 | -16,300 |
| 2024Q1 | 73,154 | -21,685 | -24,039 | 51,469 | 27,430 |
| 2023Q4 | 54,657 | -27,369 | -42,709 | 27,288 | -15,421 |
| 2023Q3 | 59,943 | -20,168 | -103,059 | 39,775 | -63,284 |
| 2023Q2 | 92,564 | -13,212 | -42,791 | 79,352 | 36,561 |
| 2023Q1 | 56,404 | -6,194 | -36,079 | 50,210 | 14,131 |
| 2022Q4 | 54,527 | -4,037 | -42,110 | 50,490 | 8,380 |
| 2022Q3 | 56,831 | -7,155 | -117,500 | 49,676 | -67,824 |
| 2022Q2 | 31,935 | 32,585 | -21,514 | 64,520 | 43,006 |
| 2022Q1 | 58,773 | 2,349 | -23,380 | 61,122 | 37,742 |
| 2021Q4 | 20,651 | -2,299 | 454 | 18,352 | 18,806 |
| 2021Q3 | 34,290 | -48,037 | -94,940 | -13,747 | -108,687 |
| 2021Q2 | 6,062 | 28,852 | -54,185 | 34,914 | -19,271 |
| 2021Q1 | 43,425 | -4,272 | -73,446 | 39,153 | -34,293 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
