台榮
1220 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.65
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台榮 (1220)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 132,459 | -79,899 | -21 | 52,560 | 52,539 |
| 2025Q4 | -101,383 | -35,525 | 39,059 | -136,908 | -97,849 |
| 2025Q3 | -103,214 | 82,031 | 130,001 | -21,183 | 108,818 |
| 2025Q2 | -55,595 | -123,285 | -68,951 | -178,880 | -247,831 |
| 2025Q1 | 321,602 | -45,768 | -135,003 | 275,834 | 140,831 |
| 2024Q4 | -212,534 | -15,987 | 128,853 | -228,521 | -99,668 |
| 2024Q3 | -5,208 | -54,840 | 9,858 | -60,048 | -50,190 |
| 2024Q2 | 108,911 | -6,280 | -85,760 | 102,631 | 16,871 |
| 2024Q1 | 286,433 | -17,515 | -62,955 | 268,918 | 205,963 |
| 2023Q4 | 14,174 | -21,773 | 53,600 | -7,599 | 46,001 |
| 2023Q3 | 85,327 | -15,328 | -67,086 | 69,999 | 2,913 |
| 2023Q2 | 89,610 | -1,296 | 15,349 | 88,314 | 103,663 |
| 2023Q1 | 205,349 | -14,330 | -163,350 | 191,019 | 27,669 |
| 2022Q4 | 136,348 | -37,368 | -212,807 | 98,980 | -113,827 |
| 2022Q3 | -248,612 | 15,356 | 57,078 | -233,256 | -176,178 |
| 2022Q2 | -217,738 | -32,359 | 129,188 | -250,097 | -120,909 |
| 2022Q1 | 226,577 | -40,218 | -37,008 | 186,359 | 149,351 |
| 2021Q4 | -16,584 | -24,626 | 8,063 | -41,210 | -33,147 |
| 2021Q3 | 229,392 | -32,310 | -207,822 | 197,082 | -10,740 |
| 2021Q2 | -10,146 | -93,281 | 31,840 | -103,427 | -71,587 |
| 2021Q1 | 62,733 | -49,023 | 50,408 | 13,710 | 64,118 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
