卜蜂
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卜蜂 (1215)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 945,624 | -1,590,271 | 706,192 | -644,647 | 61,545 |
| 2025Q4 | 700,157 | -466,756 | -441,756 | 233,401 | -208,355 |
| 2025Q3 | 965,702 | -716,518 | -416,032 | 249,184 | -166,848 |
| 2025Q2 | 790,528 | -104,411 | -235,889 | 686,117 | 450,228 |
| 2025Q1 | 1,231,477 | -549,928 | -669,281 | 681,549 | 12,268 |
| 2024Q4 | 1,553,953 | -542,451 | -1,271,498 | 1,011,502 | -259,996 |
| 2024Q3 | 1,216,654 | -1,310,020 | 325,013 | -93,366 | 231,647 |
| 2024Q2 | 9,682 | -608,986 | 509,648 | -599,304 | -89,656 |
| 2024Q1 | 575,480 | -586,764 | 65,625 | -11,284 | 54,341 |
| 2023Q4 | 920,544 | -1,510,087 | 472,152 | -589,543 | -117,391 |
| 2023Q3 | 756,921 | -416,137 | -213,814 | 340,784 | 126,970 |
| 2023Q2 | 1,054,564 | -499,382 | -550,154 | 555,182 | 5,028 |
| 2023Q1 | 1,408,581 | -471,992 | -986,821 | 936,589 | -50,232 |
| 2022Q4 | -188,240 | -712,429 | 1,003,740 | -900,669 | 103,071 |
| 2022Q3 | 1,191,222 | -447,574 | -696,107 | 743,648 | 47,541 |
| 2022Q2 | 308,152 | -495,746 | 219,106 | -187,594 | 31,512 |
| 2022Q1 | 91,384 | -541,436 | 390,524 | -450,052 | -59,528 |
| 2021Q4 | 209,559 | -605,045 | 301,122 | -395,486 | -94,364 |
| 2021Q3 | 564,295 | -1,381,909 | 829,450 | -817,614 | 11,836 |
| 2021Q2 | -42,383 | -500,824 | 547,291 | -543,207 | 4,084 |
| 2021Q1 | -32,194 | -730,967 | 783,202 | -763,161 | 20,041 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
