味全
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味全 (1201)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 2,747 | -459,558 | 737,601 | -456,811 | 280,790 |
| 2025Q4 | 242,896 | -385,462 | -93,457 | -142,566 | -236,023 |
| 2025Q3 | 286,996 | -454,962 | 80,687 | -167,966 | -87,279 |
| 2025Q2 | 574,272 | -232,709 | -280,613 | 341,563 | 60,950 |
| 2025Q1 | -30,711 | -426,213 | 364,814 | -456,924 | -92,110 |
| 2024Q4 | 417,681 | -107,877 | -295,629 | 309,804 | 14,175 |
| 2024Q3 | 735,150 | -10,694 | -468,850 | 724,456 | 255,606 |
| 2024Q2 | 438,867 | -224,886 | -416,150 | 213,981 | -202,169 |
| 2024Q1 | 21,373 | -249,492 | -211,953 | -228,119 | -440,072 |
| 2023Q4 | 540,458 | -159,884 | -487,803 | 380,574 | -107,229 |
| 2023Q3 | 578,264 | -127,401 | -971,058 | 450,863 | -520,195 |
| 2023Q2 | 475,854 | -224,611 | 40,178 | 251,243 | 291,421 |
| 2023Q1 | 23,261 | -236,308 | 1,232,138 | -213,047 | 1,019,091 |
| 2022Q4 | -149,239 | -268,595 | -2,876 | -417,834 | -420,710 |
| 2022Q3 | 1,040,303 | -68,229 | -1,261,258 | 972,074 | -289,184 |
| 2022Q2 | 87,087 | -153,789 | 163,090 | -66,702 | 96,388 |
| 2022Q1 | -129,471 | -348,755 | 752,726 | -478,226 | 274,500 |
| 2021Q4 | 430,462 | -175,752 | -804,885 | 254,710 | -550,175 |
| 2021Q3 | 672,297 | -255,405 | -414,884 | 416,892 | 2,008 |
| 2021Q2 | 321,377 | -218,000 | 121,697 | 103,377 | 225,074 |
| 2021Q1 | -283,746 | -190,340 | 197,958 | -474,086 | -276,128 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
