嘉泥
1103 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.75
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嘉泥 (1103)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 159,842 | -235,190 | 151,130 | -75,348 | 75,782 |
| 2025Q4 | -48,111 | -188,404 | -130,279 | -236,515 | -366,794 |
| 2025Q3 | 152,214 | 109,767 | -207,705 | 261,981 | 54,276 |
| 2025Q2 | 82,848 | 157,746 | 210,870 | 240,594 | 451,464 |
| 2025Q1 | 94,199 | -747,934 | 133,516 | -653,735 | -520,219 |
| 2024Q4 | 226,758 | 556,150 | -464,304 | 782,908 | 318,604 |
| 2024Q3 | 30,745 | 559,847 | -956,141 | 590,592 | -365,549 |
| 2024Q2 | 84,937 | -33,229 | -47,061 | 51,708 | 4,647 |
| 2024Q1 | 68,347 | 126,121 | 60,375 | 194,468 | 254,843 |
| 2023Q4 | 84,138 | -214,439 | -2,268 | -130,301 | -132,569 |
| 2023Q3 | -115,350 | 151,287 | -212,051 | 35,937 | -176,114 |
| 2023Q2 | -106,279 | -1,103,197 | 24,961 | -1,209,476 | -1,184,515 |
| 2023Q1 | 62,488 | -923,505 | -2,397 | -861,017 | -863,414 |
| 2022Q4 | -73,830 | 816,702 | -9,529 | 742,872 | 733,343 |
| 2022Q3 | -203,887 | 633,521 | -240,070 | 429,634 | 189,564 |
| 2022Q2 | -47,522 | 452,395 | -132,855 | 404,873 | 272,018 |
| 2022Q1 | -66,598 | -714,355 | 156,003 | -780,953 | -624,950 |
| 2021Q4 | 29,654 | 508,237 | -86,871 | 537,891 | 451,020 |
| 2021Q3 | 12,244 | 1,158,414 | -936,448 | 1,170,658 | 234,210 |
| 2021Q2 | -101,099 | 817,281 | 188,278 | 716,182 | 904,460 |
| 2021Q1 | -135,515 | -123,668 | -836,660 | -259,183 | -1,095,843 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
