玉山嚴選非投債
00988B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.89
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玉山嚴選非投債(00988B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 19.89 | 19.85 | 0.04 | 0.2 | 0 |
| 2026/06/11 | 19.86 | 19.88 | -0.02 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/10 | 19.85 | 19.84 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/06/09 | 19.83 | 19.84 | -0.01 | -0.05 | 500,000 |
| 2026/06/08 | 19.8 | 19.82 | -0.02 | -0.1 | 500,000 |
| 2026/06/05 | 19.83 | 19.75 | 0.08 | 0.41 | 0 |
| 2026/06/04 | 19.8 | 19.79 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/06/03 | 19.81 | 19.75 | 0.06 | 0.3 | 0 |
| 2026/06/02 | 19.82 | 19.84 | -0.02 | -0.1 | 500,000 |
| 2026/06/01 | 19.72 | 19.75 | -0.03 | -0.15 | 0 |
| 2026/05/29 | 19.75 | 19.71 | 0.04 | 0.2 | 0 |
| 2026/05/28 | 19.68 | 19.74 | -0.06 | -0.3 | 0 |
| 2026/05/27 | 19.64 | 19.69 | -0.05 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/26 | 19.64 | 19.65 | -0.01 | -0.05 | 500,000 |
| 2026/05/25 | 19.57 | 19.62 | -0.05 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/22 | 19.64 | 19.62 | 0.02 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/21 | 19.72 | 19.63 | 0.09 | 0.46 | 0 |
| 2026/05/20 | 19.7 | 19.75 | -0.05 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/19 | 19.68 | 19.69 | -0.01 | -0.05 | 3,000,000 |
| 2026/05/18 | 19.68 | 19.65 | 0.03 | 0.15 | 2,500,000 |
| 2026/05/15 | 19.8 | 19.74 | 0.06 | 0.3 | 0 |
| 2026/05/14 | 19.8 | 19.77 | 0.03 | 0.15 | 4,500,000 |
| 2026/05/13 | 19.83 | 19.77 | 0.06 | 0.3 | 2,500,000 |
| 2026/05/12 | 19.88 | 19.78 | 0.1 | 0.51 | 3,000,000 |
| 2026/05/11 | 19.86 | 19.76 | 0.1 | 0.51 | 0 |
| 2026/05/08 | 19.92 | 19.75 | 0.17 | 0.86 | 0 |
| 2026/05/07 | 19.83 | 19.78 | 0.05 | 0.25 | 0 |
| 2026/05/06 | 19.88 | 19.84 | 0.04 | 0.2 | 0 |
| 2026/05/05 | 19.9 | 19.89 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/05/04 | 19.95 | 19.9 | 0.05 | 0.25 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
