玉山嚴選非投債
00988B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.41
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玉山嚴選非投債(00988B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 19.41 | 19.41 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/11 | 19.35 | 19.4 | -0.05 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/10 | 19.35 | 19.31 | 0.04 | 0.21 | 0 |
| 2026/09/09 | 19.35 | 19.33 | 0.02 | 0.1 | 0 |
| 2026/09/08 | 19.36 | 19.37 | -0.01 | -0.05 | 0 |
| 2026/09/07 | 19.43 | 19.42 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/09/04 | 19.49 | 19.42 | 0.07 | 0.36 | 2,000,000 |
| 2026/09/03 | 19.49 | 19.52 | -0.03 | -0.15 | 2,000,000 |
| 2026/09/02 | 19.48 | 19.49 | -0.01 | -0.05 | 0 |
| 2026/09/01 | 19.48 | 19.4 | 0.08 | 0.41 | 0 |
| 2026/08/31 | 19.51 | 19.48 | 0.03 | 0.15 | 1,000,000 |
| 2026/08/28 | 19.49 | 19.44 | 0.05 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/27 | 19.56 | 19.48 | 0.08 | 0.41 | 2,000,000 |
| 2026/08/26 | 19.64 | 19.59 | 0.05 | 0.26 | 3,500,000 |
| 2026/08/25 | 19.62 | 19.62 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 2026/08/24 | 19.58 | 19.6 | -0.02 | -0.1 | 3,500,000 |
| 2026/08/21 | 19.63 | 19.56 | 0.07 | 0.36 | 2,000,000 |
| 2026/08/20 | 19.64 | 19.62 | 0.02 | 0.1 | 3,000,000 |
| 2026/08/19 | 19.61 | 19.64 | -0.03 | -0.15 | 0 |
| 2026/08/18 | 19.63 | 19.57 | 0.06 | 0.31 | 6,000,000 |
| 2026/08/17 | 19.86 | 19.71 | 0.15 | 0.76 | 5,000,000 |
| 2026/08/14 | 19.94 | 19.83 | 0.11 | 0.55 | 0 |
| 2026/08/13 | 19.96 | 19.93 | 0.03 | 0.15 | 3,000,000 |
| 2026/08/12 | 19.97 | 19.93 | 0.04 | 0.2 | 0 |
| 2026/08/11 | 19.98 | 19.94 | 0.04 | 0.2 | 500,000 |
| 2026/08/10 | 20 | 19.91 | 0.09 | 0.45 | 0 |
| 2026/08/07 | 19.98 | 20.02 | -0.04 | -0.2 | 0 |
| 2026/08/06 | 20 | 19.95 | 0.05 | 0.25 | 500,000 |
| 2026/08/05 | 20.02 | 20 | 0.02 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/04 | 19.98 | 20.14 | -0.16 | -0.79 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
