元大納斯達克精選
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元大納斯達克精選(009820) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/05 | 9.99 | 10.04 | -0.05 | -0.5 | -7,000,000 |
| 2026/08/04 | 9.62 | 10.09 | -0.47 | -4.66 | -2,500,000 |
| 2026/08/03 | 9.44 | 9.61 | -0.17 | -1.77 | -4,000,000 |
| 2026/07/31 | 9.47 | 9.35 | 0.12 | 1.28 | -3,000,000 |
| 2026/07/30 | 8.96 | 9.38 | -0.42 | -4.48 | -1,000,000 |
| 2026/07/29 | 9.21 | 9 | 0.21 | 2.33 | -4,000,000 |
| 2026/07/28 | 9.41 | 9.29 | 0.12 | 1.29 | -3,000,000 |
| 2026/07/27 | 9.83 | 9.5 | 0.33 | 3.47 | -4,000,000 |
| 2026/07/24 | 9.87 | 9.68 | 0.19 | 1.96 | -4,500,000 |
| 2026/07/23 | 9.99 | 9.89 | 0.1 | 1.01 | -2,500,000 |
| 2026/07/22 | 9.99 | 10.06 | -0.07 | -0.7 | -1,000,000 |
| 2026/07/21 | 9.84 | 10.08 | -0.24 | -2.38 | -2,000,000 |
| 2026/07/20 | 9.73 | 9.73 | 0 | 0 | -6,000,000 |
| 2026/07/17 | 9.68 | 9.69 | -0.01 | -0.1 | -26,000,000 |
| 2026/07/16 | 10.11 | 9.85 | 0.26 | 2.64 | -4,000,000 |
| 2026/07/15 | 10.21 | 10.14 | 0.07 | 0.69 | -10,500,000 |
| 2026/07/14 | 9.95 | 10.21 | -0.26 | -2.55 | -2,000,000 |
| 2026/07/13 | 10 | 9.96 | 0.04 | 0.4 | 0 |
| 2026/07/09 | 9.86 | 10.17 | -0.31 | -3.05 | -1,000,000 |
| 2026/07/08 | 9.73 | 9.84 | -0.11 | -1.12 | -1,000,000 |
| 2026/07/07 | 9.81 | 9.8 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/07/06 | 9.84 | 9.96 | -0.12 | -1.2 | -7,500,000 |
| 2026/07/03 | 9.83 | 9.71 | 0.12 | 1.24 | -19,000,000 |
| 2026/07/02 | 9.98 | 9.71 | 0.27 | 2.78 | -16,500,000 |
| 2026/07/01 | 10.14 | 10.01 | 0.13 | 1.3 | -5,000,000 |
| 2026/06/30 | 9.99 | 10.23 | -0.24 | -2.35 | -4,000,000 |
| 2026/06/29 | 9.79 | 9.97 | -0.18 | -1.81 | -2,500,000 |
| 2026/06/26 | 9.72 | 9.74 | -0.02 | -0.21 | 7,500,000 |
| 2026/06/25 | 9.91 | 9.92 | -0.01 | -0.1 | -10,500,000 |
| 2026/06/24 | 9.77 | 9.65 | 0.12 | 1.24 | -11,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
