貝萊德標普卓越50
009813 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.18
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貝萊德標普卓越50(009813) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/21 | 11.18 | 11.2 | -0.02 | -0.18 | 0 |
| 2026/07/20 | 11.16 | 11.11 | 0.05 | 0.45 | -6,500,000 |
| 2026/07/17 | 11.16 | 11.15 | 0.01 | 0.09 | -3,000,000 |
| 2026/07/16 | 11.35 | 11.26 | 0.09 | 0.8 | -2,500,000 |
| 2026/07/15 | 11.27 | 11.36 | -0.09 | -0.79 | -3,000,000 |
| 2026/07/14 | 11.18 | 11.27 | -0.09 | -0.8 | -1,000,000 |
| 2026/07/13 | 11.16 | 11.19 | -0.03 | -0.27 | 0 |
| 2026/07/09 | 11.14 | 11.26 | -0.12 | -1.07 | 0 |
| 2026/07/08 | 11.07 | 11.14 | -0.07 | -0.63 | -3,000,000 |
| 2026/07/07 | 11.1 | 11.14 | -0.04 | -0.36 | 0 |
| 2026/07/06 | 11.09 | 11.17 | -0.08 | -0.72 | -500,000 |
| 2026/07/03 | 11.03 | 11.02 | 0.01 | 0.09 | -1,500,000 |
| 2026/07/02 | 11.01 | 11.02 | -0.01 | -0.09 | -4,000,000 |
| 2026/07/01 | 11.02 | 11.04 | -0.02 | -0.18 | -5,500,000 |
| 2026/06/30 | 10.95 | 11.08 | -0.13 | -1.17 | 0 |
| 2026/06/29 | 10.8 | 10.95 | -0.15 | -1.37 | -26,000,000 |
| 2026/06/26 | 10.68 | 10.78 | -0.1 | -0.93 | -1,500,000 |
| 2026/06/25 | 10.87 | 10.77 | 0.1 | 0.93 | -500,000 |
| 2026/06/24 | 10.8 | 10.79 | 0.01 | 0.09 | -500,000 |
| 2026/06/23 | 10.85 | 10.78 | 0.07 | 0.65 | 0 |
| 2026/06/22 | 10.99 | 10.98 | 0.01 | 0.09 | -1,000,000 |
| 2026/06/18 | 11.02 | 11.04 | -0.02 | -0.18 | 0 |
| 2026/06/17 | 11.13 | 10.95 | 0.18 | 1.64 | -1,000,000 |
| 2026/06/16 | 11.15 | 11.12 | 0.03 | 0.27 | -2,000,000 |
| 2026/06/15 | 11.1 | 11.16 | -0.06 | -0.54 | -6,000,000 |
| 2026/06/12 | 11 | 10.99 | 0.01 | 0.09 | 0 |
| 2026/06/11 | 10.95 | 11 | -0.05 | -0.45 | 0 |
| 2026/06/10 | 11.01 | 10.89 | 0.12 | 1.1 | -3,500,000 |
| 2026/06/09 | 11.15 | 11.07 | 0.08 | 0.72 | -2,000,000 |
| 2026/06/08 | 11.15 | 11.15 | 0 | 0 | -2,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
