貝萊德標普卓越50
009813 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.31
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貝萊德標普卓越50(009813) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 11.31 | 11.36 | -0.05 | -0.44 | 0 |
| 2026/06/04 | 11.26 | 11.4 | -0.14 | -1.23 | -1,000,000 |
| 2026/06/03 | 11.44 | 11.33 | 0.11 | 0.97 | -7,500,000 |
| 2026/06/02 | 11.45 | 11.49 | -0.04 | -0.35 | -2,000,000 |
| 2026/06/01 | 11.44 | 11.48 | -0.04 | -0.35 | -7,000,000 |
| 2026/05/29 | 11.4 | 11.43 | -0.03 | -0.26 | 0 |
| 2026/05/28 | 11.26 | 11.43 | -0.17 | -1.49 | -2,500,000 |
| 2026/05/27 | 11.3 | 11.33 | -0.03 | -0.26 | 0 |
| 2026/05/26 | 11.37 | 11.33 | 0.04 | 0.35 | 0 |
| 2026/05/25 | 11.37 | 11.34 | 0.03 | 0.26 | -1,500,000 |
| 2026/05/22 | 11.36 | 11.34 | 0.02 | 0.18 | 0 |
| 2026/05/21 | 11.35 | 11.37 | -0.02 | -0.18 | -1,500,000 |
| 2026/05/20 | 11.28 | 11.41 | -0.13 | -1.14 | 0 |
| 2026/05/19 | 11.32 | 11.31 | 0.01 | 0.09 | 0 |
| 2026/05/18 | 11.3 | 11.36 | -0.06 | -0.53 | -6,500,000 |
| 2026/05/15 | 11.39 | 11.36 | 0.03 | 0.26 | -5,500,000 |
| 2026/05/14 | 11.37 | 11.47 | -0.1 | -0.87 | -2,000,000 |
| 2026/05/13 | 11.22 | 11.35 | -0.13 | -1.15 | -1,000,000 |
| 2026/05/12 | 11.12 | 11.23 | -0.11 | -0.98 | -2,000,000 |
| 2026/05/11 | 11.14 | 11.18 | -0.04 | -0.36 | -6,000,000 |
| 2026/05/08 | 11.09 | 11.19 | -0.1 | -0.89 | 0 |
| 2026/05/07 | 11.05 | 11.11 | -0.06 | -0.54 | -5,500,000 |
| 2026/05/06 | 10.95 | 11.13 | -0.18 | -1.62 | -2,000,000 |
| 2026/05/05 | 10.92 | 11 | -0.08 | -0.73 | -500,000 |
| 2026/05/04 | 10.98 | 10.94 | 0.04 | 0.37 | -1,500,000 |
| 2026/05/01 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/04/30 | 10.85 | 10.94 | -0.09 | -0.82 | -4,000,000 |
| 2026/04/29 | 10.82 | 10.84 | -0.02 | -0.18 | -10,500,000 |
| 2026/04/28 | 10.84 | 10.83 | 0.01 | 0.09 | -10,000,000 |
| 2026/04/27 | 10.73 | 10.82 | -0.09 | -0.83 | -6,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
