中信美國創新科技
009801 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.28
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中信美國創新科技(009801) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/24 | 12.28 | 12.33 | -0.05 | -0.41 | 0 |
| 2026/07/23 | 12.45 | 12.31 | 0.14 | 1.14 | 0 |
| 2026/07/22 | 12.43 | 12.51 | -0.08 | -0.64 | 500,000 |
| 2026/07/21 | 12.32 | 12.53 | -0.21 | -1.68 | 0 |
| 2026/07/20 | 12.25 | 12.17 | 0.08 | 0.66 | 0 |
| 2026/07/17 | 12.15 | 12.18 | -0.03 | -0.25 | 0 |
| 2026/07/16 | 12.61 | 12.29 | 0.32 | 2.6 | 0 |
| 2026/07/15 | 12.65 | 12.59 | 0.06 | 0.48 | 0 |
| 2026/07/14 | 12.42 | 12.58 | -0.16 | -1.27 | 0 |
| 2026/07/13 | 12.43 | 12.39 | 0.04 | 0.32 | 0 |
| 2026/07/10 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 12.37 | 12.61 | -0.24 | -1.9 | -2,500,000 |
| 2026/07/08 | 12.19 | 12.36 | -0.17 | -1.38 | -1,000,000 |
| 2026/07/07 | 12.27 | 12.25 | 0.02 | 0.16 | 0 |
| 2026/07/06 | 12.27 | 12.4 | -0.13 | -1.05 | 0 |
| 2026/07/03 | 12.23 | 12.13 | 0.1 | 0.82 | 0 |
| 2026/07/02 | 12.32 | 12.13 | 0.19 | 1.57 | -1,000,000 |
| 2026/07/01 | 12.44 | 12.32 | 0.12 | 0.97 | 0 |
| 2026/06/30 | 12.29 | 12.51 | -0.22 | -1.76 | 0 |
| 2026/06/29 | 12.08 | 12.26 | -0.18 | -1.47 | 1,000,000 |
| 2026/06/26 | 12.05 | 12.01 | 0.04 | 0.33 | 0 |
| 2026/06/25 | 12.39 | 12.22 | 0.17 | 1.39 | 0 |
| 2026/06/24 | 12.24 | 12.17 | 0.07 | 0.58 | 0 |
| 2026/06/23 | 12.4 | 12.16 | 0.24 | 1.97 | 0 |
| 2026/06/22 | 12.62 | 12.64 | -0.02 | -0.16 | -8,500,000 |
| 2026/06/18 | 12.42 | 12.67 | -0.25 | -1.97 | 0 |
| 2026/06/17 | 12.43 | 12.3 | 0.13 | 1.06 | -500,000 |
| 2026/06/16 | 12.56 | 12.37 | 0.19 | 1.54 | 0 |
| 2026/06/15 | 12.32 | 12.59 | -0.27 | -2.14 | -1,000,000 |
| 2026/06/12 | 12.12 | 12.15 | -0.03 | -0.25 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
