中信美國創新科技
009801 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.56
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中信美國創新科技(009801) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 12.56 | 12.71 | -0.15 | -1.18 | -1,500,000 |
| 2026/06/04 | 12.67 | 12.71 | -0.04 | -0.31 | 0 |
| 2026/06/03 | 12.9 | 12.81 | 0.09 | 0.7 | -1,000,000 |
| 2026/06/02 | 12.7 | 12.93 | -0.23 | -1.78 | 0 |
| 2026/06/01 | 12.62 | 12.71 | -0.09 | -0.71 | 0 |
| 2026/05/29 | 12.55 | 12.56 | -0.01 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/28 | 12.3 | 12.55 | -0.25 | -1.99 | 0 |
| 2026/05/27 | 12.39 | 12.42 | -0.03 | -0.24 | 0 |
| 2026/05/26 | 12.25 | 12.41 | -0.16 | -1.29 | 0 |
| 2026/05/25 | 12.27 | 12.16 | 0.11 | 0.9 | 0 |
| 2026/05/22 | 12.17 | 12.16 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/21 | 12.07 | 12.17 | -0.1 | -0.82 | 0 |
| 2026/05/20 | 11.89 | 12.11 | -0.22 | -1.82 | 0 |
| 2026/05/19 | 11.91 | 11.89 | 0.02 | 0.17 | 0 |
| 2026/05/18 | 12.08 | 11.96 | 0.12 | 1 | 0 |
| 2026/05/15 | 12.23 | 12.1 | 0.13 | 1.07 | -1,000,000 |
| 2026/05/14 | 12.22 | 12.36 | -0.14 | -1.13 | 0 |
| 2026/05/13 | 12.05 | 12.2 | -0.15 | -1.23 | 0 |
| 2026/05/12 | 11.99 | 12.02 | -0.03 | -0.25 | -500,000 |
| 2026/05/11 | 11.91 | 12.04 | -0.13 | -1.08 | -1,500,000 |
| 2026/05/08 | 11.84 | 11.96 | -0.12 | -1 | -1,500,000 |
| 2026/05/07 | 11.75 | 11.83 | -0.08 | -0.68 | 0 |
| 2026/05/06 | 11.6 | 11.82 | -0.22 | -1.86 | 0 |
| 2026/05/05 | 11.6 | 11.68 | -0.08 | -0.68 | 0 |
| 2026/05/04 | 11.65 | 11.62 | 0.03 | 0.26 | -5,000,000 |
| 2026/04/30 | 11.52 | 11.55 | -0.03 | -0.26 | 0 |
| 2026/04/29 | 11.54 | 11.53 | 0.01 | 0.09 | -1,000,000 |
| 2026/04/28 | 11.59 | 11.53 | 0.06 | 0.52 | -1,500,000 |
| 2026/04/27 | 11.52 | 11.59 | -0.07 | -0.6 | -2,000,000 |
| 2026/04/24 | 11.38 | 11.58 | -0.2 | -1.73 | -2,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
