中信美國創新科技
009801 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.12
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中信美國創新科技(009801) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 11.12 | 11.3 | -0.18 | -1.59 | 0 |
| 2026/09/11 | 11.11 | 11.27 | -0.16 | -1.42 | 0 |
| 2026/09/10 | 11.17 | 11.09 | 0.08 | 0.72 | 0 |
| 2026/09/09 | 11.19 | 11.18 | 0.01 | 0.09 | 0 |
| 2026/09/08 | 11.24 | 11.2 | 0.04 | 0.36 | 0 |
| 2026/09/07 | 11.24 | 11.26 | -0.02 | -0.18 | 0 |
| 2026/09/04 | 11.25 | 11.26 | -0.01 | -0.09 | 500,000 |
| 2026/09/03 | 11.04 | 11.23 | -0.19 | -1.69 | 0 |
| 2026/09/02 | 11.03 | 11.1 | -0.07 | -0.63 | 0 |
| 2026/09/01 | 11.1 | 11 | 0.1 | 0.91 | 0 |
| 2026/08/31 | 11.12 | 11.11 | 0.01 | 0.09 | 0 |
| 2026/08/28 | 11.15 | 11.1 | 0.05 | 0.45 | 0 |
| 2026/08/27 | 11.15 | 11.21 | -0.06 | -0.54 | 0 |
| 2026/08/26 | 11.08 | 11.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/25 | 11.04 | 11.07 | -0.03 | -0.27 | 0 |
| 2026/08/24 | 11.08 | 10.96 | 0.12 | 1.09 | 0 |
| 2026/08/21 | 11.17 | 11.11 | 0.06 | 0.54 | 0 |
| 2026/08/20 | 11.24 | 11.16 | 0.08 | 0.72 | 0 |
| 2026/08/19 | 11.21 | 11.22 | -0.01 | -0.09 | 2,500,000 |
| 2026/08/18 | 11.45 | 11.27 | 0.18 | 1.6 | 0 |
| 2026/08/17 | 12.57 | 12.52 | 0.05 | 0.4 | 0 |
| 2026/08/14 | 12.57 | 12.56 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| 2026/08/13 | 12.56 | 12.61 | -0.05 | -0.4 | 0 |
| 2026/08/12 | 12.47 | 12.56 | -0.09 | -0.72 | 0 |
| 2026/08/11 | 12.55 | 12.46 | 0.09 | 0.72 | -5,000,000 |
| 2026/08/10 | 12.67 | 12.5 | 0.17 | 1.36 | 0 |
| 2026/08/07 | 12.56 | 12.7 | -0.14 | -1.1 | 0 |
| 2026/08/06 | 12.59 | 12.55 | 0.04 | 0.32 | 0 |
| 2026/08/05 | 12.72 | 12.64 | 0.08 | 0.63 | -500,000 |
| 2026/08/04 | 12.35 | 12.76 | -0.41 | -3.21 | 1,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
