中信NASDAQ
009800 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.17
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中信NASDAQ(009800) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 13.17 | 13.29 | -0.12 | -0.9 | 0 |
| 2026/06/04 | 13.26 | 13.29 | -0.03 | -0.23 | -500,000 |
| 2026/06/03 | 13.34 | 13.35 | -0.01 | -0.07 | -1,000,000 |
| 2026/06/02 | 13.28 | 13.4 | -0.12 | -0.9 | 1,000,000 |
| 2026/06/01 | 13.26 | 13.29 | -0.03 | -0.23 | 1,500,000 |
| 2026/05/29 | 13.22 | 13.2 | 0.02 | 0.15 | 0 |
| 2026/05/28 | 13 | 13.19 | -0.19 | -1.44 | 0 |
| 2026/05/27 | 13.13 | 13.07 | 0.06 | 0.46 | 0 |
| 2026/05/26 | 13.01 | 13.1 | -0.09 | -0.69 | 0 |
| 2026/05/25 | 13.06 | 12.9 | 0.16 | 1.24 | 0 |
| 2026/05/22 | 12.91 | 12.9 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/21 | 12.85 | 12.89 | -0.04 | -0.31 | -500,000 |
| 2026/05/20 | 12.68 | 12.89 | -0.21 | -1.63 | -500,000 |
| 2026/05/19 | 12.66 | 12.68 | -0.02 | -0.16 | 0 |
| 2026/05/18 | 12.7 | 12.72 | -0.02 | -0.16 | 0 |
| 2026/05/15 | 12.82 | 12.76 | 0.06 | 0.47 | 0 |
| 2026/05/14 | 12.87 | 12.94 | -0.07 | -0.54 | 0 |
| 2026/05/13 | 12.76 | 12.86 | -0.1 | -0.78 | -500,000 |
| 2026/05/12 | 12.72 | 12.73 | -0.01 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/11 | 12.73 | 12.78 | -0.05 | -0.39 | 0 |
| 2026/05/08 | 12.49 | 12.75 | -0.26 | -2.04 | -500,000 |
| 2026/05/07 | 12.44 | 12.46 | -0.02 | -0.16 | 0 |
| 2026/05/06 | 12.35 | 12.5 | -0.15 | -1.2 | 0 |
| 2026/05/05 | 12.15 | 12.31 | -0.16 | -1.3 | 0 |
| 2026/05/04 | 12.24 | 12.15 | 0.09 | 0.74 | -5,500,000 |
| 2026/04/30 | 11.94 | 12.09 | -0.15 | -1.24 | 0 |
| 2026/04/29 | 11.89 | 11.93 | -0.04 | -0.34 | -500,000 |
| 2026/04/28 | 11.92 | 11.84 | 0.08 | 0.68 | -2,500,000 |
| 2026/04/27 | 11.91 | 11.92 | -0.01 | -0.08 | -1,000,000 |
| 2026/04/24 | 11.77 | 11.96 | -0.19 | -1.59 | -1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
