元大零息超長美債
00969B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.10
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元大零息超長美債(00969B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 8.1 | 8.0747 | 0.03 | 0.37 | 0 |
| 2026/08/25 | 7.99 | 8.1763 | -0.19 | -2.32 | 0 |
| 2026/08/24 | 7.97 | 8.0179 | -0.05 | -0.62 | -1,000,000 |
| 2026/08/21 | 7.96 | 7.9177 | 0.04 | 0.51 | 0 |
| 2026/08/20 | 8.06 | 7.9819 | 0.08 | 1 | 0 |
| 2026/08/19 | 7.88 | 8.1048 | -0.22 | -2.71 | 0 |
| 2026/08/18 | 7.79 | 7.8539 | -0.06 | -0.76 | 0 |
| 2026/08/17 | 7.94 | 7.7798 | 0.16 | 2.06 | 0 |
| 2026/08/14 | 8.02 | 7.9575 | 0.06 | 0.75 | 0 |
| 2026/08/13 | 8.04 | 8.0835 | -0.04 | -0.49 | 0 |
| 2026/08/12 | 8.05 | 8.0375 | 0.01 | 0.12 | -5,500,000 |
| 2026/08/11 | 8.03 | 8.0795 | -0.05 | -0.62 | -500,000 |
| 2026/08/10 | 8.11 | 8.0378 | 0.07 | 0.87 | -1,000,000 |
| 2026/08/07 | 8.09 | 8.1732 | -0.08 | -0.98 | 0 |
| 2026/08/06 | 8.2 | 8.1285 | 0.07 | 0.86 | 0 |
| 2026/08/05 | 8.2 | 8.2145 | -0.01 | -0.12 | 0 |
| 2026/08/04 | 8.07 | 8.2182 | -0.15 | -1.83 | 0 |
| 2026/08/03 | 8.09 | 8.1291 | -0.04 | -0.49 | -1,000,000 |
| 2026/07/31 | 8.18 | 8.0521 | 0.13 | 1.61 | -500,000 |
| 2026/07/30 | 8.12 | 8.187 | -0.07 | -0.86 | 0 |
| 2026/07/29 | 8.4 | 8.1865 | 0.21 | 2.57 | 0 |
| 2026/07/28 | 8.37 | 8.4618 | -0.09 | -1.06 | 0 |
| 2026/07/27 | 8.35 | 8.3609 | -0.01 | -0.12 | -1,000,000 |
| 2026/07/24 | 8.27 | 8.2972 | -0.03 | -0.36 | 0 |
| 2026/07/23 | 8.28 | 8.2766 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/22 | 8.32 | 8.3342 | -0.01 | -0.12 | -1,500,000 |
| 2026/07/21 | 8.34 | 8.3487 | -0.01 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/20 | 8.38 | 8.3432 | 0.04 | 0.48 | 0 |
| 2026/07/17 | 8.36 | 8.4584 | -0.1 | -1.18 | -500,000 |
| 2026/07/16 | 8.32 | 8.3829 | -0.06 | -0.72 | -1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
