大華投等美債15Y+
00959B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.43
0.07 0.75%大華投等美債15Y+(00959B) 基本資料
| 名稱 | 大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
|---|---|
| 簡稱 | 大華投等美債15Y+ |
| 證券代號 | 00959B |
| 標的指數 | ICE15年期以上BBB級大型美元公司債券指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2024/08/28 |
| 上市年齡 | 1 |
| 資產規模 | 50.31億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 100億元(含)以下 :0.30%;100億(不含)以上，200億以下(含)：0.28%;200億(不含)以上，300億以下(含)：0.25%;300億(不含)以上：0.2%/年 |
| 保管費 | 30億元(含)以下 :0.1% ;30億(不含)以上，200億(含)以下：0.08%;200億(不含)以上，300億(含)以下：0.06%;300億(不含)以上，0.05%/年 |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午2時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 533,836 |
| 上月底受益人數 | 10,153 |
| 收益分配 | 每月 |
| 基金經理公司 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.uobam.com.tw/ |
| 標的指數名稱 | 大華投等美債15Y+ |
|---|---|
| 指數編製機構 | ICE Data Indices, LLC |
| 指數編製特色 | 該指數旨在追蹤美國市場發行之美元公司債，投資債券信評介於BBB+?BBB-級公司債，且限定債券之剩餘年限大於或等於15年、流通在外發行量達5億美元以上之公司債，指數成份債券在外流通數量大，且對單一發行人設定上限5%、單一產業設定上限 10%，可使整體投資組合產業與發行人更分散 |
| 指數編製機構網站 | https://www.ice.com/fixed-income-data-services/index-solutions |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
