大華投等美債15Y+
00959B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.14
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大華投等美債15Y+(00959B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/06 | 9.14 | 9.15 | -0.01 | -0.11 | -1,000,000 |
| 2026/11/05 | 9.2 | 9.18 | 0.02 | 0.22 | -2,000,000 |
| 2026/11/04 | 9.02 | 9.15 | -0.13 | -1.42 | 0 |
| 2026/11/03 | 9 | 9.06 | -0.06 | -0.66 | -3,000,000 |
| 2026/11/02 | 9.03 | 9.07 | -0.04 | -0.44 | 0 |
| 2026/10/30 | 9.08 | 9.07 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/10/29 | 9.06 | 9.06 | 0 | 0 | -500,000 |
| 2026/10/28 | 9.01 | 9.02 | -0.01 | -0.11 | -1,000,000 |
| 2026/10/27 | 9.02 | 9.05 | -0.03 | -0.33 | 0 |
| 2026/10/22 | 8.97 | 9.06 | -0.09 | -0.99 | -3,500,000 |
| 2026/10/21 | 8.94 | 8.93 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/10/20 | 8.94 | 8.98 | -0.04 | -0.45 | 0 |
| 2026/10/19 | 8.97 | 8.9 | 0.07 | 0.79 | -3,000,000 |
| 2026/10/16 | 8.96 | 8.96 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/15 | 8.9 | 8.96 | -0.06 | -0.67 | 0 |
| 2026/10/14 | 8.81 | 8.81 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/13 | 8.8 | 8.79 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/10/12 | 8.71 | 8.71 | 0 | 0 | 500,000 |
| 2026/10/08 | 8.63 | 8.71 | -0.08 | -0.92 | 1,000,000 |
| 2026/10/07 | 8.61 | 8.64 | -0.03 | -0.35 | 1,500,000 |
| 2026/10/06 | 8.58 | 8.64 | -0.06 | -0.69 | 500,000 |
| 2026/10/05 | 8.64 | 8.59 | 0.05 | 0.58 | 500,000 |
| 2026/10/02 | 8.72 | 8.69 | 0.03 | 0.35 | 0 |
| 2026/10/01 | 8.75 | 8.71 | 0.04 | 0.46 | 1,500,000 |
| 2026/09/30 | 8.77 | 8.71 | 0.06 | 0.69 | 0 |
| 2026/09/29 | 8.79 | 8.73 | 0.06 | 0.69 | 0 |
| 2026/09/24 | 8.98 | 8.87 | 0.11 | 1.24 | 0 |
| 2026/09/23 | 9.08 | 8.94 | 0.14 | 1.57 | -1,500,000 |
| 2026/09/22 | 9.06 | 9.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/21 | 9.07 | 9.08 | -0.01 | -0.11 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
