大華投等美債15Y+
00959B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.92
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大華投等美債15Y+(00959B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 8.92 | 8.94 | -0.02 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/10 | 8.96 | 8.91 | 0.05 | 0.56 | 0 |
| 2026/09/09 | 8.99 | 8.97 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 2026/09/08 | 9 | 9.01 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/07 | 9.01 | 9.04 | -0.03 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/04 | 9.06 | 9.04 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 2026/09/03 | 9.06 | 9.08 | -0.02 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/02 | 9.03 | 9.07 | -0.04 | -0.44 | 0 |
| 2026/09/01 | 9.09 | 9.08 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/31 | 9.13 | 9.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/28 | 9.13 | 9.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/27 | 9.18 | 9.17 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/26 | 9.19 | 9.22 | -0.03 | -0.33 | 0 |
| 2026/08/25 | 9.14 | 9.23 | -0.09 | -0.98 | 0 |
| 2026/08/24 | 9.12 | 9.15 | -0.03 | -0.33 | 0 |
| 2026/08/21 | 9.14 | 9.1 | 0.04 | 0.44 | 0 |
| 2026/08/20 | 9.19 | 9.16 | 0.03 | 0.33 | 1,000,000 |
| 2026/08/19 | 9.12 | 9.23 | -0.11 | -1.19 | 1,000,000 |
| 2026/08/18 | 9.08 | 9.1 | -0.02 | -0.22 | 0 |
| 2026/08/17 | 9.17 | 9.06 | 0.11 | 1.21 | 0 |
| 2026/08/14 | 9.21 | 9.17 | 0.04 | 0.44 | 0 |
| 2026/08/13 | 9.25 | 9.27 | -0.02 | -0.22 | 500,000 |
| 2026/08/12 | 9.24 | 9.24 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/11 | 9.25 | 9.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/10 | 9.29 | 9.23 | 0.06 | 0.65 | 0 |
| 2026/08/07 | 9.28 | 9.33 | -0.05 | -0.54 | 0 |
| 2026/08/06 | 9.34 | 9.28 | 0.06 | 0.65 | 0 |
| 2026/08/05 | 9.34 | 9.35 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/04 | 9.27 | 9.39 | -0.12 | -1.28 | 0 |
| 2026/08/03 | 9.25 | 9.31 | -0.06 | -0.64 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
