大華投等美債15Y+
00959B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.37
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大華投等美債15Y+(00959B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/29 | 9.37 | 9.38 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/07/28 | 9.35 | 9.39 | -0.04 | -0.43 | 0 |
| 2026/07/27 | 9.35 | 9.32 | 0.03 | 0.32 | 0 |
| 2026/07/24 | 9.32 | 9.33 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/07/23 | 9.34 | 9.3 | 0.04 | 0.43 | 0 |
| 2026/07/22 | 9.37 | 9.35 | 0.02 | 0.21 | 0 |
| 2026/07/21 | 9.4 | 9.39 | 0.01 | 0.11 | -2,500,000 |
| 2026/07/20 | 9.42 | 9.39 | 0.03 | 0.32 | 0 |
| 2026/07/17 | 9.41 | 9.47 | -0.06 | -0.63 | 0 |
| 2026/07/16 | 9.39 | 9.44 | -0.05 | -0.53 | -1,000,000 |
| 2026/07/15 | 9.36 | 9.4 | -0.04 | -0.43 | 0 |
| 2026/07/14 | 9.35 | 9.38 | -0.03 | -0.32 | 0 |
| 2026/07/13 | 9.37 | 9.38 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/07/09 | 9.43 | 9.47 | -0.04 | -0.42 | 0 |
| 2026/07/08 | 9.4 | 9.43 | -0.03 | -0.32 | 0 |
| 2026/07/07 | 9.5 | 9.47 | 0.03 | 0.32 | 0 |
| 2026/07/06 | 9.51 | 9.53 | -0.02 | -0.21 | 0 |
| 2026/07/03 | 9.5 | 9.48 | 0.02 | 0.21 | 0 |
| 2026/07/02 | 9.46 | 9.48 | -0.02 | -0.21 | -1,000,000 |
| 2026/07/01 | 9.51 | 9.51 | 0 | 0 | -7,000,000 |
| 2026/06/30 | 9.61 | 9.54 | 0.07 | 0.73 | -2,000,000 |
| 2026/06/29 | 9.57 | 9.62 | -0.05 | -0.52 | -2,500,000 |
| 2026/06/26 | 9.56 | 9.6 | -0.04 | -0.42 | 0 |
| 2026/06/25 | 9.56 | 9.59 | -0.03 | -0.31 | -2,000,000 |
| 2026/06/24 | 9.47 | 9.59 | -0.12 | -1.25 | 0 |
| 2026/06/23 | 9.44 | 9.48 | -0.04 | -0.42 | -500,000 |
| 2026/06/22 | 9.46 | 9.45 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/06/18 | 9.49 | 9.47 | 0.02 | 0.21 | 0 |
| 2026/06/17 | 9.44 | 9.46 | -0.02 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/16 | 9.42 | 9.46 | -0.04 | -0.42 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
