中信日本商社
00955 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.60
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中信日本商社(00955) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | -1,500,000 |
| 2026/09/11 | 16.43 | 16.48 | -0.05 | -0.3 | -1,000,000 |
| 2026/09/10 | 16.35 | 16.46 | -0.11 | -0.67 | -3,500,000 |
| 2026/09/09 | 16.55 | 16.6 | -0.05 | -0.3 | -1,000,000 |
| 2026/09/08 | 16.58 | 16.43 | 0.15 | 0.91 | 0 |
| 2026/09/07 | 16.33 | 16.39 | -0.06 | -0.37 | -7,500,000 |
| 2026/09/04 | 16.23 | 16.17 | 0.06 | 0.37 | 0 |
| 2026/09/03 | 16.29 | 16.42 | -0.13 | -0.79 | -5,000,000 |
| 2026/09/02 | 15.76 | 15.82 | -0.06 | -0.38 | 0 |
| 2026/09/01 | 15.93 | 15.97 | -0.04 | -0.25 | 0 |
| 2026/08/31 | 15.56 | 15.59 | -0.03 | -0.19 | -3,000,000 |
| 2026/08/28 | 15.54 | 15.55 | -0.01 | -0.06 | -3,000,000 |
| 2026/08/27 | 15.42 | 15.47 | -0.05 | -0.32 | -1,500,000 |
| 2026/08/26 | 15.58 | 15.6 | -0.02 | -0.13 | -5,000,000 |
| 2026/08/25 | 15.58 | 15.6 | -0.02 | -0.13 | -2,000,000 |
| 2026/08/24 | 15.62 | 15.64 | -0.02 | -0.13 | -2,000,000 |
| 2026/08/21 | 15.36 | 15.44 | -0.08 | -0.52 | -2,500,000 |
| 2026/08/20 | 15.18 | 15.34 | -0.16 | -1.04 | -1,500,000 |
| 2026/08/19 | 14.95 | 15.06 | -0.11 | -0.73 | 0 |
| 2026/08/18 | 15.33 | 15.43 | -0.1 | -0.65 | -3,000,000 |
| 2026/08/17 | 15.33 | 15.38 | -0.05 | -0.33 | 0 |
| 2026/08/14 | 15.55 | 15.6 | -0.05 | -0.32 | -9,000,000 |
| 2026/08/13 | 15.64 | 15.66 | -0.02 | -0.13 | 0 |
| 2026/08/12 | 15.58 | 15.73 | -0.15 | -0.95 | -3,500,000 |
| 2026/08/11 | 15.77 | 15.83 | -0.06 | -0.38 | -4,500,000 |
| 2026/08/10 | 15.81 | 15.83 | -0.02 | -0.13 | -3,500,000 |
| 2026/08/07 | 15.8 | 15.94 | -0.14 | -0.88 | -1,500,000 |
| 2026/08/06 | 15.61 | 15.71 | -0.1 | -0.64 | 0 |
| 2026/08/05 | 15.3 | 15.45 | -0.15 | -0.97 | -4,500,000 |
| 2026/08/04 | 15.38 | 15.44 | -0.06 | -0.39 | -5,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
