中信日本商社
00955 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.94
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中信日本商社(00955) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/05 | 16.94 | 16.89 | 0.05 | 0.3 | 0 |
| 2026/11/04 | 16.04 | 16.26 | -0.22 | -1.35 | 0 |
| 2026/11/03 | 16.22 | 16.19 | 0.03 | 0.19 | -2,000,000 |
| 2026/11/02 | 16.2 | 16.19 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/10/30 | 16.38 | 16.42 | -0.04 | -0.24 | -1,000,000 |
| 2026/10/29 | 16.57 | 16.7 | -0.13 | -0.78 | -3,000,000 |
| 2026/10/28 | 16.67 | 16.62 | 0.05 | 0.3 | -2,500,000 |
| 2026/10/27 | 16.83 | 16.88 | -0.05 | -0.3 | 0 |
| 2026/10/22 | 16.51 | 16.62 | -0.11 | -0.66 | -1,000,000 |
| 2026/10/21 | 16.44 | 16.45 | -0.01 | -0.06 | -1,500,000 |
| 2026/10/20 | 16.37 | 16.46 | -0.09 | -0.55 | -5,000,000 |
| 2026/10/19 | 16.51 | 16.64 | -0.13 | -0.78 | -3,500,000 |
| 2026/10/16 | 16.47 | 16.48 | -0.01 | -0.06 | -2,500,000 |
| 2026/10/15 | 16.17 | 16.23 | -0.06 | -0.37 | -2,000,000 |
| 2026/10/14 | 16.23 | 16.26 | -0.03 | -0.18 | 0 |
| 2026/10/13 | 16 | 16.18 | -0.18 | -1.11 | 1,000,000 |
| 2026/10/12 | 15.76 | 15.63 | 0.13 | 0.83 | 0 |
| 2026/10/08 | 15.68 | 15.63 | 0.05 | 0.32 | 0 |
| 2026/10/07 | 15.88 | 15.82 | 0.06 | 0.38 | -1,000,000 |
| 2026/10/06 | 15.9 | 15.95 | -0.05 | -0.31 | -1,000,000 |
| 2026/10/05 | 15.87 | 15.93 | -0.06 | -0.38 | 0 |
| 2026/10/02 | 15.86 | 15.81 | 0.05 | 0.32 | 0 |
| 2026/10/01 | 15.97 | 15.92 | 0.05 | 0.31 | 0 |
| 2026/09/30 | 16.09 | 16.05 | 0.04 | 0.25 | 0 |
| 2026/09/29 | 15.77 | 15.75 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/09/24 | 16.08 | 15.9 | 0.18 | 1.13 | 0 |
| 2026/09/23 | 16.37 | 16.29 | 0.08 | 0.49 | 0 |
| 2026/09/22 | 16.29 | 16.29 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 2026/09/21 | 16.24 | 16.29 | -0.05 | -0.31 | 0 |
| 2026/09/18 | 16.33 | 16.29 | 0.04 | 0.25 | 500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
