中信上游半導體
00941 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.19
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中信上游半導體(00941) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/23 | 27.19 | 27.16 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/07/22 | 27.02 | 27.05 | -0.03 | -0.11 | 1,000,000 |
| 2026/07/21 | 26.84 | 27.21 | -0.37 | -1.36 | 0 |
| 2026/07/20 | 26.81 | 26.24 | 0.57 | 2.17 | 2,500,000 |
| 2026/07/17 | 26.62 | 26.48 | 0.14 | 0.53 | -500,000 |
| 2026/07/16 | 27.73 | 27.31 | 0.42 | 1.54 | 0 |
| 2026/07/15 | 28.41 | 27.77 | 0.64 | 2.3 | 0 |
| 2026/07/14 | 27.45 | 27.82 | -0.37 | -1.33 | 0 |
| 2026/07/13 | 27.4 | 27.37 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/07/10 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 27.33 | 27.75 | -0.42 | -1.51 | 1,000,000 |
| 2026/07/08 | 27.1 | 26.94 | 0.16 | 0.59 | 500,000 |
| 2026/07/07 | 27.86 | 27.12 | 0.74 | 2.73 | 0 |
| 2026/07/06 | 28.75 | 28.22 | 0.53 | 1.88 | 2,500,000 |
| 2026/07/03 | 28.64 | 28.05 | 0.59 | 2.1 | 0 |
| 2026/07/02 | 29.38 | 28.05 | 1.33 | 4.74 | 0 |
| 2026/07/01 | 30.52 | 29.37 | 1.15 | 3.92 | 0 |
| 2026/06/30 | 29.77 | 30.32 | -0.55 | -1.81 | 0 |
| 2026/06/29 | 28.61 | 29.32 | -0.71 | -2.42 | 1,500,000 |
| 2026/06/26 | 28.82 | 28.43 | 0.39 | 1.37 | 500,000 |
| 2026/06/25 | 29.02 | 29.39 | -0.37 | -1.26 | 0 |
| 2026/06/24 | 28.21 | 27.99 | 0.22 | 0.79 | 0 |
| 2026/06/23 | 28.95 | 28.05 | 0.9 | 3.21 | 0 |
| 2026/06/22 | 28.99 | 29.51 | -0.52 | -1.76 | 0 |
| 2026/06/18 | 28.6 | 28.93 | -0.33 | -1.14 | -4,000,000 |
| 2026/06/17 | 28.13 | 28.34 | -0.21 | -0.74 | 1,000,000 |
| 2026/06/16 | 28.55 | 27.88 | 0.67 | 2.4 | 0 |
| 2026/06/15 | 28.58 | 28.56 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/06/12 | 27.44 | 27.81 | -0.37 | -1.33 | 0 |
| 2026/06/11 | 25.89 | 26.88 | -0.99 | -3.68 | -1,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
