中信上游半導體
00941 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.74
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中信上游半導體(00941) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/10 | 23.74 | 23.8 | -0.06 | -0.25 | 0 |
| 2026/11/09 | 22.74 | 23.53 | -0.79 | -3.36 | 0 |
| 2026/11/06 | 22.58 | 22.45 | 0.13 | 0.58 | 0 |
| 2026/11/05 | 23.55 | 22.73 | 0.82 | 3.61 | 0 |
| 2026/11/04 | 24.25 | 24.24 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/11/03 | 24.27 | 24.57 | -0.3 | -1.22 | 0 |
| 2026/11/02 | 24.76 | 24.36 | 0.4 | 1.64 | 0 |
| 2026/10/30 | 24.61 | 24.47 | 0.14 | 0.57 | -500,000 |
| 2026/10/29 | 24.86 | 25.21 | -0.35 | -1.39 | 0 |
| 2026/10/28 | 24.6 | 24.82 | -0.22 | -0.89 | 0 |
| 2026/10/27 | 24.1 | 24.32 | -0.22 | -0.9 | 500,000 |
| 2026/10/22 | 24.39 | 24 | 0.39 | 1.63 | 0 |
| 2026/10/21 | 24.98 | 24.86 | 0.12 | 0.48 | -1,000,000 |
| 2026/10/20 | 24.95 | 24.78 | 0.17 | 0.69 | 0 |
| 2026/10/19 | 25.07 | 25.06 | 0.01 | 0.04 | -5,000,000 |
| 2026/10/16 | 25.24 | 24.86 | 0.38 | 1.53 | 0 |
| 2026/10/15 | 25.1 | 25.06 | 0.04 | 0.16 | -3,000,000 |
| 2026/10/14 | 25.98 | 25.7 | 0.28 | 1.09 | -500,000 |
| 2026/10/13 | 25.94 | 25.98 | -0.04 | -0.15 | 0 |
| 2026/10/12 | 26.55 | 26.32 | 0.23 | 0.87 | -1,500,000 |
| 2026/10/08 | 26.45 | 26.51 | -0.06 | -0.23 | 0 |
| 2026/10/07 | 26.81 | 26.67 | 0.14 | 0.52 | 0 |
| 2026/10/06 | 27.16 | 27.06 | 0.1 | 0.37 | 0 |
| 2026/10/05 | 27.01 | 27.07 | -0.06 | -0.22 | -1,500,000 |
| 2026/10/02 | 26.44 | 26.87 | -0.43 | -1.6 | 0 |
| 2026/10/01 | 26.42 | 26.39 | 0.03 | 0.11 | -500,000 |
| 2026/09/30 | 25.81 | 25.94 | -0.13 | -0.5 | 0 |
| 2026/09/29 | 25.19 | 25.79 | -0.6 | -2.33 | 0 |
| 2026/09/24 | 25.16 | 25.08 | 0.08 | 0.32 | 500,000 |
| 2026/09/23 | 25.12 | 24.99 | 0.13 | 0.52 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
