凱基優選30
00938 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.19
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凱基優選30(00938) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/21 | 24.19 | 24.35 | -0.16 | -0.66 | 0 |
| 2026/07/20 | 23.89 | 23.82 | 0.07 | 0.29 | 0 |
| 2026/07/17 | 23.81 | 23.84 | -0.03 | -0.13 | 0 |
| 2026/07/16 | 24.65 | 24.58 | 0.07 | 0.28 | 0 |
| 2026/07/15 | 24.52 | 24.54 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/07/14 | 24.18 | 24.33 | -0.15 | -0.62 | 0 |
| 2026/07/13 | 24.59 | 24.6 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/07/09 | 24.6 | 24.59 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/07/08 | 24.77 | 24.94 | -0.17 | -0.68 | 0 |
| 2026/07/07 | 24.6 | 24.63 | -0.03 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/06 | 24.63 | 24.59 | 0.04 | 0.16 | 0 |
| 2026/07/03 | 24.35 | 24.37 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/07/02 | 24.12 | 24.22 | -0.1 | -0.41 | 0 |
| 2026/07/01 | 24.39 | 24.47 | -0.08 | -0.33 | 1,000,000 |
| 2026/06/30 | 24.44 | 24.35 | 0.09 | 0.37 | 0 |
| 2026/06/29 | 24.18 | 24.11 | 0.07 | 0.29 | 0 |
| 2026/06/26 | 24.14 | 24.13 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/06/25 | 24.6 | 24.58 | 0.02 | 0.08 | 2,500,000 |
| 2026/06/24 | 24.41 | 24.96 | -0.55 | -2.2 | 2,000,000 |
| 2026/06/23 | 25.04 | 24.96 | 0.08 | 0.32 | 1,500,000 |
| 2026/06/22 | 25.12 | 25.01 | 0.11 | 0.44 | 0 |
| 2026/06/18 | 25.06 | 24.84 | 0.22 | 0.89 | 0 |
| 2026/06/17 | 24.47 | 24.49 | -0.02 | -0.08 | 1,500,000 |
| 2026/06/16 | 24.2 | 24.25 | -0.05 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/15 | 23.8 | 23.26 | 0.54 | 2.32 | 3,000,000 |
| 2026/06/12 | 23.22 | 23.26 | -0.04 | -0.17 | 500,000 |
| 2026/06/11 | 22.97 | 22.96 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/06/10 | 23.2 | 22.96 | 0.24 | 1.05 | 0 |
| 2026/06/09 | 23.4 | 23.45 | -0.05 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/08 | 22.45 | 22.47 | -0.02 | -0.09 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
