富邦越南
00885 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.04
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富邦越南(00885) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/24 | 18.04 | 18.02 | 0.02 | 0.11 | 0 |
| 2026/09/23 | 18.27 | 18.19 | 0.08 | 0.44 | 0 |
| 2026/09/22 | 18.26 | 18.3 | -0.04 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/21 | 18.28 | 18.23 | 0.05 | 0.27 | 0 |
| 2026/09/18 | 18.58 | 18.4 | 0.18 | 0.98 | 0 |
| 2026/09/17 | 18.47 | 18.46 | 0.01 | 0.05 | -1,500,000 |
| 2026/09/16 | 18.32 | 18.24 | 0.08 | 0.44 | -500,000 |
| 2026/09/15 | 18.24 | 18.38 | -0.14 | -0.76 | 0 |
| 2026/09/14 | 18.23 | 18.24 | -0.01 | -0.05 | 0 |
| 2026/09/11 | 18.45 | 18.38 | 0.07 | 0.38 | -2,000,000 |
| 2026/09/10 | 18.53 | 18.75 | -0.22 | -1.17 | -1,000,000 |
| 2026/09/09 | 18.54 | 18.6 | -0.06 | -0.32 | -1,500,000 |
| 2026/09/08 | 18.47 | 18.67 | -0.2 | -1.07 | -1,500,000 |
| 2026/09/07 | 18.73 | 18.61 | 0.12 | 0.64 | -3,000,000 |
| 2026/09/04 | 18.83 | 19.05 | -0.22 | -1.15 | 0 |
| 2026/09/03 | 18.53 | 18.71 | -0.18 | -0.96 | 0 |
| 2026/09/02 | 18.54 | 18.68 | -0.14 | -0.75 | 0 |
| 2026/09/01 | 18.55 | 18.68 | -0.13 | -0.7 | -3,000,000 |
| 2026/08/31 | 18.56 | 18.68 | -0.12 | -0.64 | -1,500,000 |
| 2026/08/28 | 18.53 | 18.68 | -0.15 | -0.8 | -1,500,000 |
| 2026/08/27 | 18.58 | 18.77 | -0.19 | -1.01 | 0 |
| 2026/08/26 | 18.41 | 18.78 | -0.37 | -1.97 | 0 |
| 2026/08/25 | 18.5 | 18.49 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/08/24 | 18.23 | 18.42 | -0.19 | -1.03 | 0 |
| 2026/08/21 | 17.79 | 18.21 | -0.42 | -2.31 | 0 |
| 2026/08/20 | 17.64 | 17.69 | -0.05 | -0.28 | 0 |
| 2026/08/19 | 17.45 | 17.56 | -0.11 | -0.63 | 0 |
| 2026/08/18 | 17.6 | 17.58 | 0.02 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/17 | 17.49 | 17.55 | -0.06 | -0.34 | -1,000,000 |
| 2026/08/14 | 17.83 | 17.68 | 0.15 | 0.85 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
